Indigo Star Holdings Limited (8373) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 729.00K | 1.64M | 6.05M | 2.58M | -1.84M |
| רווח נקי | 2.50M | 3.66M | 1.74M | 308.00K | -3.72M |
| פחת והפחתות | 889.00K | 794.00K | 779.00K | 787.00K | 663.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.52M | -2.26M | 3.42M | 494.00K | -665.00K |
| יתרת לקוחות | -4.39M | -2.71M | -3.14M | -1.65M | 1.91M |
| מלאי | 764.00K | -2.23M | -90.00K | -806.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 1.65M | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.10M | 2.68M | 6.64M | 1.30M | -2.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -132.00K | -566.00K | 121.00K | 986.00K | 1.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -994.00K | 11.00K | -207.00K | -438.00K | -301.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -988.00K | -269.00K | -285.00K | -512.00K | -438.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -626.00K | -22.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 400.00K | 50.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 220.00K | 252.00K | 78.00K | 74.00K | 137.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.07M | 1.27M | -1.24M | -1.32M | 1.81M |
| פירעון חוב | -792.00K | -18.00K | -1.12M | -145.00K | 2.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -275.00K | 1.29M | -118.00K | -1.17M | -250.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.74M | 13.21M | 10.32M | 5.81M | 4.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -139.00K | -25.00K | -96.00K | 97.00K | 46.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.47M | 2.90M | 4.51M | 915.00K | -277.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.21M | 10.32M | 5.81M | 4.90M | 5.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.74M | 13.21M | 10.32M | 5.81M | 4.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -259.00K | 1.37M | 5.77M | 2.06M | -2.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 729.00K | 1.64M | 6.05M | 2.58M | -1.84M |
| הוצאות הוניות | -988.00K | -269.00K | -285.00K | -512.00K | -438.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD