Grand Brilliance Group Holdings Limited (8372) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.59 | 7.59 | 6.51 | 9.29 | 6.40 |
| יחס מהיר | 6.04 | 6.04 | 5.02 | 7.10 | 5.00 |
| יחס מזומנים | 3.18 | 3.18 | 3.22 | 5.35 | 3.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 1.11 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.07 | 0.60 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 4.70 | 3.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 109.82M | 109.82M | 100.89M | 92.98M | 85.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.15 | 1.19 | 1.11 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 4.57 | 4.57 | 62.66 | 8.32 | 3.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.59 | 31.59 | 39.89 | 51.60 | 50.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.47 | -5.47 | -4.04 | -4.44 | -4.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.49% | 43.49% | 48.41% | 51.21% | 51.51% |
| שיעור EBIT | 6.71% | 6.71% | 10.92% | 10.47% | 12.68% |
| שיעור EBITDA | 9.28% | 9.28% | 14.77% | 16.11% | 18.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.71% | 6.71% | 8.78% | 6.68% | 9.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.98% | 8.98% | 10.70% | 10.02% | 12.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.35% | 8.35% | 10.02% | 9.59% | 9.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.05% | 8.05% | 9.73% | 9.51% | 9.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.01% | 93.01% | 93.59% | 95.68% | 80.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.80% | 133.80% | 121.83% | 150.09% | 122.62% |
| תשואה על הנכסים | 6.25% | 6.25% | 7.16% | 6.86% | 6.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.18% | 7.18% | 8.54% | 7.60% | 7.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.73% | 5.73% | 7.31% | 5.30% | 7.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.07% | 5.07% | 6.54% | 4.89% | 5.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.37% | 6.37% | 7.30% | 7.03% | 6.72% |
| תשואת רווחים | 8.03% | 8.03% | 10.95% | 9.82% | 13.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.31 | 2.31 | 3.59 | 5.34 | 4.76 |
| מחזור זכאים | 9.05 | 9.05 | 6.15 | 10.31 | 6.23 |
| מחזור מלאי | 2.19 | 2.19 | 1.75 | 1.63 | 1.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.50 | 35.50 | 17.55 | 22.16 | 14.19 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.75 | 0.71 | 0.72 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.92 | 0.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 284.19 | 284.19 | 250.52 | 256.68 | 235.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 157.97 | 157.97 | 101.65 | 68.30 | 76.65 |
| ימי מלאי | 166.57 | 166.57 | 208.24 | 223.78 | 217.43 |
| ימי אשראי מספקים | 40.34 | 40.34 | 59.37 | 35.39 | 58.58 |
| מחזור תפעולי | 324.54 | 324.54 | 309.89 | 292.08 | 294.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.87 | 0.73 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0.62 | 1.34 | 5.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 7.51 | 3.72 | 200.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.35 | 4.70 | 2.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 6.14% | 22.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.48 | 12.48 | 9.15 | 10.18 | 7.51 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.04 | 0.91 | 0.98 | 0.74 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 73.72 | 16.28 | 4.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 63.91 | 11.91 | 4.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.13 | -1.13 | 0.45 | 3.23 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 5.75 | 5.75 | 2.16 | 1.62 | 0.01 |
| שווי חברה | 53.73M | 53.73M | 30.07M | 21.44M | 169.00K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.75 | 5.75 | 2.16 | 1.62 | 0.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.53 | 0.32 | 0.26 | 0.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 25.66 | 4.36 | 0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 22.24 | 3.19 | 0.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.34 | 1.34 | 0.98 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0.13 | 0.86 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-HKD