Grand Brilliance Group Holdings Limited (8372) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.35M | 6.72M | 12.66M | -3.33M |
| רווח נקי | 8.41M | 10.11M | 7.86M | 9.38M | 5.48M |
| פחת והפחתות | 0 | 3.64M | 4.62M | 4.37M | 4.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -11.68M | -4.00M | -18.00K | -13.39M |
| יתרת לקוחות | 0 | -13.44M | -511.00K | 1.58M | -9.69M |
| מלאי | 0 | -4.12M | -2.64M | -313.00K | -2.05M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -1.30M | -857.00K | -1.14M |
| הון חוזר אחר | 0 | 5.89M | 447.00K | -429.00K | -509.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.41M | -715.00K | -1.75M | -1.07M | 208.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 3.77M | -395.00K | -510.00K | -3.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -180.00K | -1.80M | -63.00K | -784.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 2.27M | 0 | -560.00K | -780.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -340.00K | -2.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 900.00K | 3.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.67M | 1.41M | -447.00K | -3.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -4.87M | -7.42M | -6.40M | -7.58M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -4.13M | -3.85M | -3.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.00M | -3.20M | -2.40M | -3.60M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.87M | -91.00K | -152.00K | -140.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 60.24M | 59.99M | 61.09M | 55.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -60.24M | 247.00K | -1.10M | 5.75M | -14.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.24M | 59.99M | 61.09M | 55.34M | 70.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 60.24M | 59.99M | 61.09M | 55.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.17M | 4.91M | 12.60M | -4.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.35M | 6.72M | 12.66M | -3.33M |
| הוצאות הוניות | 0 | -180.00K | -1.80M | -63.00K | -784.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD