Taste Gourmet Group Ltd. (8371) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 0.96 | 0.77 | 0.71 | 0.69 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.95 | 0.76 | 0.70 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.86 | 0.67 | 0.60 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.61 | 0.61 | 0.52 | 0.46 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | 1.25 | 1.22 | 1.26 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.28 | 2.28 | 0 | 0 | 2.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -282.77M | -282.77M | -384.00M | -424.95M | -364.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.51 | 0.56 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.23 | 1.23 | 1.64 | 2.01 | 2.19 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.62 | 0.67 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.73 | 2.73 | 3.19 | 3.60 | 3.78 |
| יחס כיסוי חוב | 1.94 | 1.94 | 17.24 | 19.64 | 1.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.27 | 8.27 | 6.69 | 11.41 | 6.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.13 | 1.13 | 1.24 | 1.26 | 1.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.38 | 0.38 | 0.74 | 1.05 | 1.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.96% | 24.96% | 24.00% | 43.10% | 23.63% |
| שיעור EBIT | 11.18% | 11.18% | 10.69% | 12.02% | 11.61% |
| שיעור EBITDA | 28.66% | 28.66% | 28.70% | 30.02% | 29.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.18% | 11.18% | 10.57% | 16.43% | 8.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.39% | 10.39% | 9.11% | 10.58% | 10.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.70% | 8.70% | 7.83% | 8.83% | 9.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.68% | 8.68% | 7.64% | 8.85% | 9.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.66% | 83.66% | 85.94% | 83.52% | 90.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.99% | 92.99% | 86.24% | 64.38% | 113.18% |
| תשואה על הנכסים | 12.87% | 12.87% | 10.90% | 10.83% | 9.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.08% | 35.08% | 34.76% | 39.03% | 37.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.04% | 25.04% | 21.83% | 28.23% | 13.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.32% | 16.32% | 14.37% | 19.32% | 8.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.95% | 12.95% | 10.96% | 10.87% | 10.00% |
| תשואת רווחים | 17.13% | 17.13% | 15.54% | 16.12% | 12.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 55.29 | 55.29 | 62.85 | 171.54 | 232.58 |
| מחזור זכאים | 35.80 | 35.80 | 34.77 | 25.20 | 31.10 |
| מחזור מלאי | 334.69 | 334.69 | 312.32 | 209.73 | 409.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.56 | 2.56 | 2.10 | 1.71 | 1.52 |
| מחזור נכסים | 1.48 | 1.48 | 1.39 | 1.23 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -34.24 | -34.24 | -18.10 | -15.88 | -15.21 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.50 | -2.50 | -3.52 | -10.62 | -9.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.60 | 6.60 | 5.81 | 2.13 | 1.57 |
| ימי מלאי | 1.09 | 1.09 | 1.17 | 1.74 | 0.89 |
| ימי אשראי מספקים | 10.19 | 10.19 | 10.50 | 14.48 | 11.73 |
| מחזור תפעולי | 7.69 | 7.69 | 6.98 | 3.87 | 2.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.01 | 1.01 | 0.92 | 0.79 | 0.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.86 | 0.86 | 0.74 | 0.54 | 0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 0.81 | 0.68 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.25 | 3.25 | 2.94 | 2.22 | 2.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.67 | 6.67 | 5.13 | 3.17 | 4.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.78 | 0.65 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 47.89% | 47.89% | 45.78% | 36.68% | 35.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.81 | 5.81 | 6.48 | 6.20 | 7.82 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.55 | 0.72 |
| מכפיל הון | 2.05 | 2.05 | 2.24 | 2.42 | 2.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.09 | 2.09 | 2.18 | 2.73 | 2.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78 | 1.78 | 1.76 | 1.87 | 2.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.24 | 1.56 | 0.19 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 2.05 | 2.24 | 2.42 | 2.94 |
| מכפיל שווי חברה | 2.15 | 2.15 | 2.50 | 2.87 | 3.76 |
| שווי חברה | 831.01M | 831.01M | 873.53M | 882.95M | 816.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.15 | 2.15 | 2.50 | 2.87 | 3.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.62 | 0.72 | 0.86 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.53 | 2.53 | 3.10 | 4.29 | 4.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.15 | 2.15 | 2.50 | 2.94 | 3.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.86 | 0.86 | 0.71 | 0.62 | 0.49 |
| הון עצמי למניה | 0.88 | 0.88 | 0.72 | 0.61 | 0.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 3.55 | 3.55 | 3.21 | 2.68 | 1.95 |
| רווח נקי למניה | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.24 | 0.18 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.85 | 0.88 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.29 | 3.29 | 3.66 | 3.32 | 3.26 |
הנתונים מוצגים ב-HKD