Taste Gourmet Group Ltd. (8371) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 386.15M | 349.48M | 300.48M | 248.00M | 146.41M |
| רווח נקי | 117.40M | 95.53M | 90.46M | 76.08M | 27.34M |
| פחת והפחתות | 236.01M | 219.65M | 184.29M | 130.11M | 113.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -7.18M | 5.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 85.00K | 193.00K | 133.00K |
| שינוי בהון החוזר | 14.08M | 18.65M | 10.07M | 39.06M | -9.13M |
| יתרת לקוחות | 586.00K | -1.10M | -8.20M | -3.27M | -3.41M |
| מלאי | -59.00K | -190.00K | -1.39M | -236.00K | -233.00K |
| יתרת ספקים | 12.10M | 15.86M | 18.49M | 42.10M | -3.97M |
| הון חוזר אחר | 1.46M | 4.09M | 1.17M | 471.00K | -1.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.66M | 15.65M | 15.57M | 9.74M | 8.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.40M | -73.52M | -96.72M | -65.03M | -55.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.87M | -68.07M | -94.66M | -59.15M | -52.28M |
| רכישות, נטו | 69.00K | -9.14M | 0 | 41.00K | 4.99M |
| רכישת השקעות | -2.02M | -73.00K | 0 | -41.00K | -4.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.39M | 800.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.59M | 3.75M | -2.06M | -10.28M | -3.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -242.98M | -227.79M | -178.80M | -128.33M | -108.38M |
| פירעון חוב | 0 | -148.86M | -123.72M | -84.07M | -764.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.09M | 720.00K | 197.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -9.20M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -60.94M | -50.85M | -40.52M | -24.36M | -30.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -184.13M | -28.80M | -14.75M | -10.70M | -76.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 265.58M | 190.89M | 142.97M | 118.72M | 64.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 925.00K | -249.00K | -711.00K | -427.00K | 263.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 74.69M | 47.92M | 24.25M | 54.22M | -16.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 190.89M | 142.97M | 118.72M | 64.51M | 81.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 265.58M | 190.89M | 142.97M | 118.72M | 64.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 328.28M | 281.41M | 205.82M | 188.85M | 94.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 386.15M | 349.48M | 300.48M | 248.00M | 146.41M |
| הוצאות הוניות | -57.87M | -68.07M | -94.66M | -59.15M | -52.28M |
הנתונים מוצגים ב-HKD