Zhi Sheng Group Holdings Limited (8370) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.22 | 1.23 | — | 1.14 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.16 | 1.11 | — | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 0.84 | 0.67 | — | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.10 | -0.11 | — | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.18 | -0.13 | — | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.44 | -0.27 | -0.49 | — | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.15M | -6.15M | -24.93M | — | 18.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.20 | — | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.60 | 2.60 | 0.77 | — | 1.72 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.72 | 0.44 | — | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.29 | 5.29 | 3.94 | — | 3.68 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | -0.02 | -0.28 | — | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.77 | -0.90 | -5.12 | — | -7.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.12 | 0.03 | — | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.71 | 0.70 | 0.25 | — | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.91 | 5.88 | 2.79 | — | -4.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.49% | 18.66% | 21.70% | — | 9.77% |
| שיעור EBIT | -17.20% | -5.51% | -10.59% | — | -66.30% |
| שיעור EBITDA | -12.44% | -2.23% | -7.45% | — | -9.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.47% | -5.51% | -17.88% | — | -66.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.40% | -24.32% | -21.11% | — | -75.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -27.19% | -24.26% | -19.45% | — | -71.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -27.50% | -24.41% | -21.19% | — | -71.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.24% | 99.74% | 92.13% | — | 95.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 239.01% | 441.18% | 118.11% | — | 113.45% |
| תשואה על הנכסים | -11.73% | -9.09% | -9.56% | — | -45.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -70.35% | -48.11% | -37.67% | — | -167.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.81% | -5.77% | -15.94% | — | -155.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.16% | -2.57% | -13.05% | — | -54.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.17% | -9.43% | -10.88% | — | -52.46% |
| תשואת רווחים | -2.58% | -2.39% | -2.21% | — | -17.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.11 | 1.83 | 2.88 | — | 0 |
| מחזור זכאים | 6.71 | 4.93 | 3.93 | — | 4.65 |
| מחזור מלאי | 10.25 | 7.53 | 7.29 | — | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.42 | 2.10 | 1.70 | — | 18.53 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.37 | 0.49 | — | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.33 | 3.53 | 6.64 | — | 2.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 154.40 | 173.76 | 83.99 | — | -78.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 173.17 | 199.31 | 126.74 | — | 0 |
| ימי מלאי | 35.62 | 48.48 | 50.08 | — | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 54.39 | 74.03 | 92.83 | — | 78.55 |
| מחזור תפעולי | 208.79 | 247.80 | 176.82 | — | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.26 | -0.16 | -0.07 | — | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.27 | -0.16 | -0.07 | — | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.03 | — | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -128.58 | -126.87 | -36.27 | — | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -128.58 | -126.87 | -36.27 | — | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.24 | -0.29 | — | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.45 | -0.32 | -0.11 | — | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.28% | -3.14% | -1.34% | — | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -38.47 | -39.76 | -41.81 | — | -5.83 |
| מכפיל מכירות | 10.63 | 10.13 | 8.79 | — | 4.16 |
| מכפיל הון | 24.03 | 20.09 | 17.01 | — | 9.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.35 | -31.82 | -74.36 | — | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.32 | -32.07 | -76.41 | — | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.60 | -4.77 | 0.59 | — | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 24.03 | 20.09 | 17.01 | — | 9.75 |
| מכפיל שווי חברה | -84.52 | -449.27 | -115.08 | — | -47.12 |
| שווי חברה | 955.08M | 789.37M | 595.65M | — | 509.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -84.52 | -449.27 | -115.08 | — | -47.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.51 | 10.00 | 8.58 | — | 4.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.10 | -31.41 | -72.60 | — | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.28 | -31.65 | -74.60 | — | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.18 | — | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.26 | 0.26 | 0.29 | — | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | — | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.59 | 0.51 | 0.57 | — | 0.12 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.12 | -0.11 | — | -0.09 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 0.92 | — | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.59 | 4.41 | 1.99 | — | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.24 | 0.33 | — | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.03 | — | 0 |
| איכות הרווחים | 1.54 | 1.30 | 0.59 | — | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CNY