Zhi Sheng Group Holdings Limited (8370) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.94M | -7.98M | 7.13M | -5.89M | 28.81M |
| רווח נקי | -19.15M | -13.51M | -38.86M | -83.36M | -40.99M |
| פחת והפחתות | 2.59M | 2.18M | 4.64M | 7.86M | 24.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.74M | 2.71M | 3.60M | 11.82M |
| שינוי בהון החוזר | -18.52M | -3.02M | 20.48M | -4.36M | 21.16M |
| יתרת לקוחות | -18.59M | -1.75M | 27.23M | 17.90M | 8.50M |
| מלאי | -795.26K | 6.38M | -9.53M | -1.66M | -352.00K |
| יתרת ספקים | 647.84K | -6.49M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 213.61K | -1.16M | 2.78M | -20.60M | 13.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.14M | 4.11M | 18.17M | 70.37M | 12.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -196.56K | -232.10K | 51.50M | 16.00M | -51.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -196.56K | -217.00K | -379.00K | -811.00K | -2.66M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -21.00M | -19.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 35.00M | 19.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -15.10K | 51.88M | 2.81M | -48.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 97.59M | 31.02M | -75.88M | -6.18M | 4.00M |
| פירעון חוב | 98.39M | 16.62M | -57.57M | 0 | 20.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 13.08M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -797.27K | 1.32M | -18.32M | -6.18M | -16.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 118.17M | 46.20M | 22.08M | 33.76M | 45.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.21M | 185.22K | 5.57M | 896.00K | -426.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 76.67M | 22.48M | -11.69M | 4.83M | -19.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.50M | 23.72M | 33.76M | 28.94M | 64.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 118.17M | 46.20M | 22.08M | 33.76M | 45.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.13M | -8.20M | 6.76M | -6.70M | 26.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.94M | -8.50M | 7.13M | -5.89M | 28.81M |
| הוצאות הוניות | -196.56K | -220.13K | -379.00K | -811.00K | -2.66M |
הנתונים מוצגים ב-CNY