Simplicity Holding Ltd. (8367) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.48 | 0.48 | 0.73 | 1.03 | 0.59 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.43 | 0.69 | 0.87 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.35 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.52 | -0.52 | -0.18 | 0.58 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.27 | 0.38 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.85 | 2.85 | 5.56 | 4.58 | 1.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.71M | -21.71M | -22.65M | -10.34M | -37.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.58 | -0.58 | 0.82 | 0.47 | 1.64 |
| יחס חוב להון | -1.37 | -1.37 | 0.45 | 0.32 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.05 | -0.05 | 0.15 | 0.08 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.61 | -2.61 | 4.22 | 2.02 | 5.51 |
| יחס כיסוי חוב | -0.81 | -1.02 | -2.94 | 7.01 | -7.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -31.19 | -33.11 | 19.20 | 12.87 | -37.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.14 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.09 | 0.25 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.48 | -0.40 | -0.81 | 0.36 | -0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.82% | 31.82% | 29.87% | 28.74% | 1.98% |
| שיעור EBIT | -21.18% | -22.47% | -20.44% | 9.73% | -52.76% |
| שיעור EBITDA | -6.14% | -7.43% | -9.58% | 22.95% | -34.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.17% | -22.47% | 18.17% | 14.93% | -43.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -43.94% | -43.94% | -21.39% | 8.57% | -53.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -42.83% | -42.83% | -21.33% | 8.98% | -53.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -42.83% | -42.83% | -21.45% | 8.98% | -50.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.46% | 97.46% | 99.72% | 104.75% | 99.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 207.57% | 195.53% | -117.73% | 57.42% | 123.90% |
| תשואה על הנכסים | -111.19% | -111.19% | -28.14% | 11.83% | -43.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 2,685.93% | 290.16% | -118.90% | 23.92% | -237.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 246.55% | 261.73% | 64.16% | 30.09% | -95.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 674.58% | 716.13% | 49.88% | 25.41% | -66.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -111.19% | -111.19% | -37.11% | 20.27% | -67.84% |
| תשואת רווחים | -250.85% | -95.90% | -99.95% | 0.68% | -1.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.33 | 12.33 | 4.65 | 37.86 | 13.69 |
| מחזור זכאים | 6.60 | 6.60 | 3.50 | 94.05 | 51.84 |
| מחזור מלאי | 27.89 | 27.89 | 33.69 | 16.75 | 17.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.91 | 6.91 | 4.81 | 7.03 | 3.89 |
| מחזור נכסים | 2.60 | 2.60 | 1.32 | 1.32 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.00 | -4.79 | -16.74 | -8.64 | 32.76 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.57 | -12.57 | -15.14 | 27.55 | 40.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.61 | 29.61 | 78.43 | 9.64 | 26.65 |
| ימי מלאי | 13.09 | 13.09 | 10.83 | 21.79 | 20.62 |
| ימי אשראי מספקים | 55.27 | 55.27 | 104.40 | 3.88 | 7.04 |
| מחזור תפעולי | 42.70 | 42.70 | 89.26 | 31.43 | 47.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.15 | 0.21 | 0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.06 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.62 | 0.07 | 0.63 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.62 | 2.62 | 1.08 | 2.74 | 221.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.62 | 2.62 | 1.08 | 2.74 | 221.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85 | 1.85 | 0.89 | 0.57 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.26% | 21.82% | 4.44% | 0.48% | 0.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.43 | -1.05 | -1.01 | 146.67 | -77.97 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.45 | 0.21 | 13.17 | 41.64 |
| מכפיל הון | -1.16 | -3.03 | 1.19 | 35.08 | 185.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.20 | 4.58 | 22.51 | 208.73 | 617.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08 | 2.83 | 1.65 | 132.46 | 614.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.06 | 0.00 | -1.20 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.16 | -3.03 | 1.19 | 35.08 | 185.06 |
| מכפיל שווי חברה | -5.56 | -6.41 | -3.04 | 57.74 | -120.60 |
| שווי חברה | 24.35M | 33.97M | 28.44M | 1.22B | 2.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.56 | -6.41 | -3.04 | 57.74 | -120.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.48 | 0.29 | 13.25 | 41.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.51 | 4.89 | 30.68 | 210.05 | 619.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.17 | 3.02 | 2.24 | 133.29 | 617.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.20 | -0.14 | -0.01 | 0.01 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.20 | -0.14 | 0.29 | 0.04 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 1.35 | 0.94 | 1.62 | 0.10 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -0.58 | -0.40 | -0.34 | 0.01 | -0.04 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.05 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.07 | 1.96 | 1.05 | 0.88 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.54 | 0.29 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| איכות הרווחים | -0.37 | -0.37 | -0.61 | 1.11 | -0.13 |
הנתונים מוצגים ב-HKD