Simplicity Holding Ltd. (8367) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.25M | 12.68M | 9.13M | 4.65M | 976.00K |
| רווח נקי | -30.54M | -20.91M | 8.25M | -36.73M | 4.01M |
| פחת והפחתות | 10.73M | 10.63M | 12.45M | 12.45M | 14.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 3.47M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 9.15M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 11.41M | 2.02M | 12.30M | 229.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | -13.36M | 1.85M | 8.19M | -6.75M |
| מלאי | 0 | 1.87M | -104.00K | -744.00K | -86.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 506.00K | 6.95M | 276.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 22.90M | -233.00K | -2.09M | 6.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.06M | 11.56M | -13.58M | 4.02M | -17.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.32M | -10.89M | -2.11M | -8.31M | 45.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.30M | -11.75M | -3.34M | -21.00K | -47.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -9.21M | 45.66M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 680.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.00K | 189.00K | 1.22M | 920.00K | 41.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.75M | -3.60M | -14.02M | -12.70M | -27.52M |
| פירעון חוב | 0 | -28.00K | -26.00K | -687.00K | -15.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.91M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.75M | -7.48M | -13.99M | -12.01M | -12.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.97M | 6.73M | 8.53M | 15.53M | 31.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.94M | 0 | 0 | -24.00K | 27.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.76M | -1.80M | -7.00M | -16.38M | 19.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.73M | 8.53M | 15.53M | 31.90M | 12.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.97M | 6.73M | 8.53M | 15.53M | 31.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.95M | 927.00K | 5.80M | 4.63M | 929.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.25M | 12.68M | 9.13M | 4.65M | 976.00K |
| הוצאות הוניות | -4.30M | -11.75M | -3.34M | -21.00K | -47.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD