Hatcher Group Limited (8365) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.08 | 3.95 | 3.12 | 2.12 | 1.06 |
| יחס מהיר | 9.08 | 3.95 | 3.93 | 2.12 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 6.14 | 2.42 | 1.24 | 0.31 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -2.69 | -1.13 | -1.94 | -0.07 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.36 | 0.70 | -0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.90 | 1.27 | -0.04 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 85.38M | 68.85M | 56.37M | 68.09M | -5.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.30 | 1.27 | 1.37 | 3.82 |
| יחס כיסוי חוב | -3.65 | -3.48 | -3.64 | -0.27 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -25.52 | -28.56 | -59.76 | -10.76 | -0.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.09 | 1.59 | 0.57 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.21 | 0.73 | 1.08 | 1.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.22 | 1.11 | 0.19 | -2.33 | 2.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.32% | 89.60% | -723.33% | -918.37% | -12,815.79% |
| שיעור EBIT | -52.85% | -61.77% | -48,380.67% | -9,936.73% | 126.32% |
| שיעור EBITDA | -45.73% | -51.14% | -43,042.00% | -3,995.92% | 49,463.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -39.92% | -32.63% | -49,204.00% | -10,955.10% | -12,789.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -68.18% | -62.91% | -49,204.00% | -10,955.10% | -12,789.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -65.86% | -61.27% | -51,390.00% | -9,407.48% | -43,436.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -67.55% | -62.68% | -48,740.00% | -11,923.81% | -16,736.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.60% | 97.39% | 104.44% | 85.87% | 339.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 170.80% | 192.80% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -37.61% | -31.10% | -45.92% | -5.07% | -3.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -47.76% | -40.30% | -58.32% | -6.94% | -11.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.50% | -20.00% | -53.36% | -7.84% | -2.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.59% | -18.03% | -46.23% | -6.88% | -2.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -41.26% | -34.46% | -61.97% | -7.49% | -3.78% |
| תשואת רווחים | -47.38% | -25.48% | -751.44% | -30.82% | -4.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.16 | 2.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.98 | 5.22 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.12 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.72 | 182.66 | 51,576.24 | 134,398.58 | 382,065.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.72 | 182.66 | 58,706.60 | 140,393.40 | 398,080.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | -7,130.36 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 5,994.83 | 16,015.23 |
| מחזור תפעולי | 87.72 | 182.66 | 51,576.24 | 140,393.40 | 398,080.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.10 | 0.58 | -0.03 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.10 | 0.56 | -0.08 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.22 | 0.98 | 0.97 | 2.44 | -1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.19 | 53.54 | 31.81 | -0.69 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.19 | 53.54 | 31.81 | -0.69 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.49 | 0.83 | -0.03 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.12 | 137.83 | -7.31 | 237.79 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.12% | 4.97% | 195.21% | -5.86% | -2.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.43 | -3.92 | -0.13 | -3.24 | -21.96 |
| מכפיל מכירות | 1.56 | 2.40 | 68.39 | 305.22 | 9,537.89 |
| מכפיל הון | 0.91 | 1.58 | 0.08 | 0.23 | 2.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -89.62 | 20.10 | 0.51 | -17.07 | -34.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 337.75 | 19.73 | 0.50 | -41.74 | 40.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.05 | -0.00 | -0.04 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 1.58 | 0.08 | 0.23 | 2.59 |
| מכפיל שווי חברה | -2.18 | -3.60 | 0.03 | -9.97 | 22.20 |
| שווי חברה | 96.36M | 142.94M | -1.69M | 58.58M | 208.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.18 | -3.60 | 0.03 | -9.97 | 22.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.84 | -11.26 | 398.50 | 10,979.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -57.46 | 15.37 | -0.08 | -22.29 | -39.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 242.72 | 15.08 | -0.08 | -54.49 | 46.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.71 | 1.06 | 2.49 | 3.32 | 0.79 |
| הון עצמי למניה | 0.79 | 1.21 | 3.70 | 5.99 | 2.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.09 | -0.31 |
| הכנסות למניה | 0.52 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.34 | -0.49 | -2.16 | -0.42 | -0.31 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 1.04 | 0.86 | 3.40 |
| נטל ריבית | 1.29 | 1.02 | 1.02 | 1.10 | -101.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.76 | 1.23 | 646.42 | 768.37 | 3,678.89 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 156.76 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.01 | -0.20 | -0.27 | 0.08 | -0.61 |
הנתונים מוצגים ב-HKD