Hatcher Group Limited (8365) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.48M | 20.68M | -1.08M | 4.52M | 1.10M |
| רווח נקי | -47.81M | -77.09M | -13.83M | -7.43M | -5.59M |
| פחת והפחתות | 8.26M | 8.01M | 8.18M | 9.37M | 7.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 23.04M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.11M | 25.67M | 4.05M | -5.51M | 7.56M |
| יתרת לקוחות | -2.07M | 28.58M | -42.39M | -4.36M | 11.28M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -27.44M | -66.91M | 123.05M | -16.29M |
| הון חוזר אחר | 13.18M | 24.53M | 113.35M | -124.20M | 12.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.91M | 64.08M | -22.52M | 8.09M | -8.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.81M | -567.00K | -36.91M | 2.63M | 3.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -177.00K | -650.00K | -1.55M | -9.81M | -65.00K |
| רכישות, נטו | -7.99M | 0 | -40.16M | 16.28M | 2.00M |
| רכישת השקעות | -2.32M | -1.02M | -29.74M | -7.86M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.68M | 1.11M | 37.66M | 4.01M | 1.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.12M | 0 | 450.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.09M | -3.94M | 32.98M | -10.17M | -2.96M |
| פירעון חוב | -1.16M | -8.54M | -1.30M | -2.00M | -380.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 32.11M | 9.99M | 39.37M | 0 | 4.95M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.86M | -5.39M | -5.09M | -8.17M | -7.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.53M | 36.77M | 20.59M | 25.59M | 28.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 26.76M | 16.17M | -5.00M | -3.02M | 1.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.77M | 20.59M | 25.59M | 28.61M | 26.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.53M | 36.77M | 20.59M | 25.59M | 28.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.30M | 20.03M | -2.63M | -5.29M | 1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.48M | 20.68M | -1.08M | 4.52M | 1.10M |
| הוצאות הוניות | -177.00K | -650.00K | -1.55M | -9.81M | -65.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD