Winning Tower Group Holdings Limited (8362) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.07 | 1.74 | 2.31 | 1.61 | 1.71 |
| יחס מהיר | 1.69 | 1.48 | 1.98 | 1.36 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.73 | 0.93 | 0.46 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.13 | 0.30 | 0.14 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.37 | 0.71 | 0.03 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 25.50 | 22.00 | 2.86 | 0.81 | -2.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.84M | 3.62M | 9.03M | 2.47M | -7.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.41 | 1.23 | 1.31 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 21.99 | 8.49 | 2.13 | 4.53 | -1.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.07 | -9.00 | 6.60 | -7.49 | -21.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.38 | -1.02 | -0.42 | -0.08 | -1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.81% | 11.12% | 36.12% | 18.02% | 11.76% |
| שיעור EBIT | 1.40% | -1.61% | 1.57% | -2.34% | -15.44% |
| שיעור EBITDA | 7.82% | 4.02% | 7.94% | 4.87% | -3.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.40% | -1.61% | 1.57% | -3.03% | -12.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.94% | -1.79% | 1.33% | -2.74% | -16.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.18% | -1.75% | 0.27% | -2.95% | -10.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.12% | -1.65% | 0.81% | -2.86% | -14.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 126.51% | 97.64% | 20.48% | 107.53% | 64.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.88% | 111.37% | 84.85% | 90.45% | 123.89% |
| תשואה על הנכסים | 1.47% | -1.85% | 0.26% | -2.65% | -7.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.02% | -2.62% | 0.33% | -3.47% | -10.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.08% | -2.13% | 1.74% | -3.35% | -10.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.99% | -1.87% | 0.99% | -3.17% | -9.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.47% | -1.85% | 0.26% | -2.65% | -7.25% |
| תשואת רווחים | 2.18% | -2.85% | 0.38% | -7.62% | -26.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.37 | 8.19 | 9.20 | 6.81 | 7.83 |
| מחזור זכאים | 18.23 | 9.92 | 17.93 | 15.69 | 13.67 |
| מחזור מלאי | 17.38 | 18.39 | 14.82 | 15.83 | 11.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.98 | 1.69 | 1.40 | 1.34 | 1.01 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.06 | 0.97 | 0.90 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.82 | 6.91 | 6.69 | 7.65 | 5.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.96 | 27.62 | 43.95 | 53.41 | 51.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.97 | 44.58 | 39.67 | 53.62 | 46.59 |
| ימי מלאי | 21.01 | 19.85 | 24.64 | 23.05 | 31.75 |
| ימי אשראי מספקים | 20.02 | 36.81 | 20.35 | 23.27 | 26.71 |
| מחזור תפעולי | 59.98 | 64.42 | 64.31 | 76.67 | 78.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.93 | 0.94 | 0.76 | 3.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 52.22 | 15.10 | 16.64 | 4.15 | -0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 52.22 | 15.10 | 16.64 | 4.15 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0.72 | 1.05 | 0.06 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.01 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.83% | 10.41% | 12.09% | 1.02% | -7.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.67 | -36.00 | 264.86 | -13.13 | -3.80 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.61 | 0.72 | 0.39 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.92 | 0.86 | 0.46 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.23 | 9.61 | 8.27 | 97.90 | -13.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.70 | 8.97 | 7.77 | 74.34 | -42.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.04 | -2.44 | 0.20 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.92 | 0.86 | 0.46 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 6.01 | 14.26 | 8.69 | 7.89 | -13.09 |
| שווי חברה | 65.84M | 70.58M | 74.81M | 41.60M | 41.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.01 | 14.26 | 8.69 | 7.89 | -13.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.57 | 0.69 | 0.38 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.80 | 8.97 | 7.89 | 96.96 | -16.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.67 | 8.37 | 7.42 | 73.62 | -49.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | 0.08 | 0.39 | -0.04 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.27 | 0.98 | 0.20 | 1.08 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.67 | 1.11 | 0.85 | 1.17 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.13 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.94 | -3.82 | 34.07 | -0.19 | 0.06 |
הנתונים מוצגים ב-HKD