Winning Tower Group Holdings Limited (8362) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.43M | 10.09M | 565.00K | -849.00K | 1.83M |
| רווח נקי | -2.20M | 296.00K | -2.98M | -14.96M | -26.12M |
| פחת והפחתות | 6.93M | 6.91M | 7.81M | 11.23M | 12.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.82M | 4.76M | -3.71M | -2.00M | 4.31M |
| יתרת לקוחות | -3.05M | 4.23M | -4.14M | -1.39M | -1.55M |
| מלאי | -1.27M | 933.00K | -1.31M | -1.31M | 1.26M |
| יתרת ספקים | 0 | -1.80M | 2.05M | -462.00K | 820.00K |
| הון חוזר אחר | 8.13M | 1.40M | -309.00K | 1.16M | 3.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -116.00K | -1.88M | -560.00K | 4.88M | 10.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -510.00K | -451.00K | 153.00K | -1.01M | -2.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -558.00K | -606.00K | -136.00K | -1.75M | -2.66M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 630.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 48.00K | 155.00K | 289.00K | 116.00K | 72.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.39M | -6.42M | -6.38M | -5.66M | -5.19M |
| פירעון חוב | -372.00K | -5.36M | 105.00K | 454.00K | -489.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.02M | -1.06M | -6.48M | -6.11M | -4.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.68M | 13.16M | 9.94M | 15.60M | 23.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.52M | 3.22M | -5.66M | -7.51M | -5.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.16M | 9.94M | 15.60M | 23.12M | 29.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.68M | 13.16M | 9.94M | 15.60M | 23.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.87M | 9.48M | 429.00K | -2.60M | -826.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.43M | 10.09M | 565.00K | -849.00K | 1.83M |
| הוצאות הוניות | -558.00K | -606.00K | -136.00K | -1.75M | -2.66M |
הנתונים מוצגים ב-HKD