AL Group Limited (8360) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.64 | 1.54 | 1.88 | 0.86 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.64 | 1.54 | 1.88 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.76 | 0.92 | 1.00 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.17 | -0.09 | -0.25 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.68 | -0.26 | 0.03 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -1.06 | -0.44 | 0.16 | -5.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -74.56M | -56.11M | -21.09M | -3.73M | -19.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.11 | 1.07 | 0.81 | 0.62 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.34 | -3.72 | -7.48 | 5,437.50 | 1.79 |
| יחס חוב להון | 1.43 | 1.37 | 1.15 | 1.00 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.75 | 1.67 | 1.31 | 1.00 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.01 | -3.48 | -9.22 | 8,798.33 | 6.12 |
| יחס כיסוי חוב | -0.15 | -0.15 | -0.18 | -1.73 | -3.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.16 | -0.42 | -2.38 | -7.84 | -10.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.15 | 1.57 | 0.38 | 0.10 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.57 | 0.51 | 0.23 | 0.10 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.43 | -8.44 | -4.34 | -0.53 | -0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.33% | 1.15% | 2.65% | -7.70% | 10.93% |
| שיעור EBIT | -8.80% | -15.44% | -11.09% | -22.88% | -13.56% |
| שיעור EBITDA | -7.81% | -14.14% | -9.72% | -19.07% | -11.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.80% | -15.44% | -11.37% | -23.14% | -13.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.51% | -40.41% | -15.77% | -27.59% | -14.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.23% | -40.98% | -17.15% | -24.85% | -12.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.14% | -41.21% | -16.47% | -27.65% | -14.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.93% | 101.41% | 108.74% | 90.07% | 86.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 645.14% | 261.75% | 138.70% | 119.20% | 112.71% |
| תשואה על הנכסים | -25.17% | -22.32% | -11.24% | -30.04% | -32.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 82.57% | 77.59% | 103.65% | -264,283.33% | -200.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.14% | -18.67% | -17.85% | -55.54% | 448.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.73% | -10.46% | -9.71% | -45.68% | -3,764.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.56% | -23.60% | -12.18% | -30.04% | -32.73% |
| תשואת רווחים | -48.74% | -32.85% | -5.21% | -5.18% | -5.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.45 | 1.45 | 4.04 | 3.88 | 3.71 |
| מחזור זכאים | 7.75 | 3.79 | 5.75 | 13.52 | 18.84 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 176.04 | 86.51 | 145.28 | 68.18 | 57.26 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.54 | 0.66 | 1.21 | 2.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.27 | 1.91 | 2.40 | 8.39 | -80.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.02 | 155.88 | 26.82 | 67.02 | 79.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 149.11 | 252.08 | 90.26 | 94.01 | 98.48 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 47.09 | 96.20 | 63.43 | 27.00 | 19.37 |
| מחזור תפעולי | 149.11 | 252.08 | 90.26 | 94.01 | 98.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.15 | -0.04 | 0.00 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.15 | -0.04 | 0.00 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.00 | 1.02 | 0.95 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.05 | -409.22 | -46.96 | 19.23 | -15.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.05 | -409.22 | -46.96 | 19.23 | -15.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.35 | -0.19 | 0.03 | -1.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.69 | -0.23 | 0.01 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.33% | -55.48% | -7.28% | 0.26% | -5.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.05 | -3.05 | -19.19 | -19.31 | -18.45 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 1.25 | 3.29 | 4.80 | 2.36 |
| מכפיל הון | -1.55 | -2.36 | -19.90 | 51,038.82 | 36.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -42.96 | -1.80 | -13.74 | 381.84 | -17.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.29 | -1.81 | -14.03 | 361.98 | -18.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.02 | 0.66 | 1.52 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.55 | -2.36 | -19.90 | 51,038.82 | 36.94 |
| מכפיל שווי חברה | -17.05 | -17.27 | -38.21 | -25.69 | -20.73 |
| שווי חברה | 201.19M | 193.88M | 243.84M | 312.68M | 334.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.05 | -17.27 | -38.21 | -25.69 | -20.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.33 | 2.44 | 3.71 | 4.90 | 2.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -110.54 | -3.53 | -15.50 | 389.88 | -17.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -124.27 | -3.54 | -15.83 | 369.60 | -18.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.16 | -0.14 | -0.05 | -0.00 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.14 | -0.12 | -0.03 | 0.00 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.02 | -0.04 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.42 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.39 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.09 | -0.03 | -0.04 | -0.05 |
| נטל מס | 1.03 | 1.01 | 1.09 | 0.90 | 0.86 |
| נטל ריבית | 2.78 | 2.62 | 1.42 | 1.21 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.17 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.05 | 1.69 | 1.49 | -0.05 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-HKD