AL Group Limited (8360) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.84M | -15.40M | 846.00K | -17.77M | -10.44M |
| רווח נקי | -32.54M | -10.36M | -15.86M | -20.79M | -42.54M |
| פחת והפחתות | 1.03M | 901.00K | 2.43M | 2.86M | 2.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 4.30M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -28.49M | -2.65M | 11.88M | -6.60M | 2.34M |
| יתרת לקוחות | -34.59M | -6.20M | 10.21M | -11.22M | -4.67M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.35M | 4.24M | 3.97M | 6.59M | 352.00K |
| הון חוזר אחר | 747.00K | -681.00K | -2.30M | -1.97M | 6.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.16M | -3.30M | -1.90M | 6.76M | 26.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.75M | -1.17M | -12.09M | -318.00K | 4.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -134.00K | -328.00K | -44.00K | -1.13M | -1.10M |
| רכישות, נטו | -133.00K | 727.00K | -2.04M | -63.00K | 4.89M |
| רכישת השקעות | -5.30M | -24.33M | -6.42M | 0 | -5.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.81M | 22.00M | 0 | 541.00K | 5.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 763.00K | -3.59M | 337.00K | 706.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 64.56M | 43.96M | 25.21M | 2.93M | 8.66M |
| פירעון חוב | 67.39M | 44.46M | 26.49M | 402.00K | -52.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.59M | 72.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.83M | -497.00K | -1.28M | -1.06M | -11.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.07M | 53.57M | 26.18M | 12.21M | 27.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 525.00K | 5.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.50M | 27.39M | 13.97M | -15.16M | 2.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.57M | 26.18M | 12.21M | 27.36M | 24.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.07M | 53.57M | 26.18M | 12.21M | 27.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -54.97M | -15.73M | 802.00K | -18.90M | -11.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.84M | -15.40M | 846.00K | -17.77M | -10.44M |
| הוצאות הוניות | -134.00K | -328.00K | -44.00K | -1.13M | -1.10M |
הנתונים מוצגים ב-HKD