CNC Holdings Limited (8356) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.01 | 0.33 | 0.90 | 0.37 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.01 | 0.33 | 0.90 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.42 | 0.08 | 0.34 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.94 | 3.94 | 0.02 | 0 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -44.57M | -44.57M | -419.99M | -57.96M | -422.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 1.38 | 0.24 | 1.25 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.37 | -1.37 | -0.75 | -0.99 | -0.77 |
| יחס חוב להון | 3.71 | 3.71 | -2.97 | -85.53 | -3.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 4.06 | 4.06 | 0 | -17.77 | -0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.23 | -4.23 | -0.54 | -4.05 | -0.62 |
| יחס כיסוי חוב | 2.86 | 2.86 | 0.05 | 0.68 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.48 | 1.48 | 0.19 | -1.20 | 0.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.87 | 1.87 | 0.06 | 0.85 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.82 | 0.82 | 0.08 | 0.81 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.45 | -0.45 | 17.72 | -4.18 | 22.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.47% | 4.47% | 3.85% | 2.71% | 0.69% |
| שיעור EBIT | 2.02% | 2.02% | 0.49% | -1.77% | 0.06% |
| שיעור EBITDA | 4.42% | 4.42% | 3.06% | 1.02% | 2.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.02% | 2.02% | 0.49% | -1.77% | 0.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.87% | 1.87% | -2.06% | -3.25% | -2.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.85% | 1.85% | -1.99% | -3.10% | -1.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.97% | 1.97% | -1.94% | -3.27% | -1.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.23% | 99.23% | 96.35% | 95.28% | 73.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.64% | 92.64% | -416.93% | 183.55% | -4,659.21% |
| תשואה על הנכסים | 5.40% | 5.40% | -4.26% | -6.85% | -3.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.81% | -22.81% | 2.30% | 27.71% | 2.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 58.74% | 58.74% | -0.58% | -732.77% | -0.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 55.18% | 55.18% | -2.21% | -323.44% | -0.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.40% | 5.40% | -4.26% | -6.85% | -3.84% |
| תשואת רווחים | 31.54% | 31.54% | -0.19% | -24.78% | -0.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.66 | 10.66 | 4.16 | 4.00 | 4.27 |
| מחזור זכאים | 8.78 | 8.78 | 10.45 | 5.43 | 5.68 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.71 | 31.71 | 28.33 | 20.23 | 17.67 |
| מחזור נכסים | 2.91 | 2.91 | 2.14 | 2.21 | 2.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -51.05 | -51.05 | -1.19 | -1.68 | -1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.34 | -7.34 | 52.83 | 23.99 | 21.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.23 | 34.23 | 87.74 | 91.15 | 85.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 41.57 | 41.57 | 34.91 | 67.16 | 64.22 |
| מחזור תפעולי | 34.23 | 34.23 | 87.74 | 91.15 | 85.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.06 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.00 | -0.18 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.42 | 0.21 | 9.55 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.70 | 0.70 | 1.26 | -0.12 | 3.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.70 | 0.70 | 1.26 | -0.12 | 3.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.02 | -0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.32% | -6.32% | 0.02% | -22.38% | 0.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.21 | 3.21 | -521.93 | -4.05 | -515.51 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.06 | 10.38 | 0.13 | 9.80 |
| מכפיל הון | -0.72 | -0.72 | -12.01 | -1.12 | -12.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.83 | -15.83 | 5,138.79 | -4.47 | 338.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.72 | 6.72 | 1,060.46 | -42.66 | 231.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.02 | 0 | -0.00 | 6.64 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.72 | -0.72 | -12.01 | -1.12 | -12.28 |
| מכפיל שווי חברה | 0.88 | 0.88 | 356.30 | 8.04 | 457.45 |
| שווי חברה | 16.01M | 16.01M | 5.12B | 30.11M | 5.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.88 | 0.88 | 356.30 | 8.04 | 457.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.04 | 0.04 | 10.92 | 0.08 | 10.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.52 | -10.52 | 5,407.78 | -2.94 | 355.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.47 | 4.47 | 1,115.97 | -28.06 | 244.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.51 | -0.51 | -0.10 | -0.71 | -0.10 |
| הון עצמי למניה | -0.53 | -0.53 | -0.10 | -0.72 | -0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.06 | 0.06 | -0.00 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 6.55 | 6.55 | 0.12 | 6.48 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.12 | -0.00 | -0.20 | -0.00 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.95 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | -4.17 | 1.84 | -46.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 0.47 | -0.49 | 0.09 | -1.63 |
הנתונים מוצגים ב-HKD