CNC Holdings Limited (8356) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.59M | 4.59M | -1.07M | 20.98M | -22.85M |
| רווח נקי | 7.60M | -9.32M | -11.90M | -12.91M | -42.06M |
| פחת והפחתות | 9.84M | 12.05M | 10.23M | 10.92M | 11.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.92M | -10.13M | 364.00K | 14.16M | -10.52M |
| יתרת לקוחות | 18.85M | 11.87M | 49.48M | -17.09M | -70.81M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -32.83M | -16.84M | -28.09M | 8.77M | 55.72M |
| הון חוזר אחר | -4.95M | -5.16M | -21.03M | 22.49M | 4.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.07M | 11.99M | 238.00K | 8.81M | 18.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.61M | -2.77M | -8.13M | -4.84M | 2.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.11M | -3.64M | -9.17M | -6.59M | -6.52M |
| רכישות, נטו | 502.00K | 0 | 0 | 1.74M | 9.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 871.00K | 1.04M | 14.00K | 82.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.37M | -5.72M | 17.09M | -7.05M | -4.28M |
| פירעון חוב | 0 | -5.72M | -2.91M | -7.05M | -4.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 20.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.74M | 48.22M | 56.12M | 51.62M | 42.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00K | 508.00K | 6.00K | -39.00K | 80.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.39M | -3.40M | 7.90M | 9.06M | -24.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.12M | 51.62M | 48.22M | 42.56M | 66.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.74M | 48.22M | 56.12M | 51.62M | 42.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.52M | 947.00K | -10.24M | 14.39M | -29.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.59M | 4.59M | -1.07M | 20.98M | -22.85M |
| הוצאות הוניות | -5.11M | -3.64M | -9.17M | -6.59M | -6.52M |
הנתונים מוצגים ב-HKD