Excalibur Global Financial Holdings Limited (8350) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.14 | 3,100.26 | 2.19 | 2.16 | 1.97 |
| יחס מהיר | 4.14 | 3,100.26 | 2.19 | 2.16 | 1.97 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 784.04 | 0.38 | 0.58 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 1.42 | 0.24 | 0.14 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.23 | 1,027.04 | -0.59 | 0.85 | -1.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.23 | 0 | 0 | 0 | -3.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 155.80M | 117.74M | 43.31M | -17.59M | -17.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.10 | 0.00 | 0.59 | 0.81 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.13 | 0.00 | 5.49 | -42.48 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.11 | 0.00 | 0.85 | 1.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.11 | 0 | 0.84 | 1.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 1.26 | 1.69 | 9.37 | -52.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.85 | 65.49 | 8.99 | 6.24 | -0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 75.26 | 65.34 | 8.35 | 5.83 | -4.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.05 | 0 | 0.16 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.84 | -0.37 | -1.19 | 2.25 | -4.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.89% | 99.79% | 82.07% | 83.47% | 44.79% |
| שיעור EBIT | 43.48% | 62.71% | 43.15% | 54.32% | -175.21% |
| שיעור EBITDA | 43.57% | 62.82% | 51.54% | 54.62% | -156.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 76.85% | 63.25% | 39.93% | 41.36% | -126.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 67.82% | 61.74% | 38.37% | 47.23% | -204.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 49.76% | 59.52% | 29.83% | 36.90% | -181.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 51.16% | 62.32% | 29.83% | 36.90% | -181.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.38% | 96.40% | 77.75% | 78.14% | 88.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.25% | 97.61% | 96.08% | 114.19% | 161.56% |
| תשואה על הנכסים | 25.78% | 29.42% | 7.57% | 12.43% | -19.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 57.05% | 37.13% | 12.81% | 116.41% | 1,014.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 51.91% | 31.28% | 17.14% | 19.89% | -21.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 37.08% | 31.27% | 13.31% | 15.01% | -15.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.89% | 29.67% | 7.66% | 12.61% | -19.26% |
| תשואת רווחים | 25.36% | 15.28% | 4.18% | 3.65% | -10.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.68 | 0.91 | 0.35 | 0.75 | 0.16 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 3.22 | 1.13 | 0.22 | 0.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 982.59 | 647.71 | 171.04 | 11.92 | 40.36 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.49 | 0.25 | 0.34 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.42 | 0.90 | 0.66 | 0.97 | 0.43 |
| מחזור המרת מזומנים | -111,237.75 | 287.86 | 713.37 | -1,183.28 | 1,122.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 536.91 | 401.20 | 1,037.25 | 486.16 | 2,236.63 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 111,774.66 | 113.34 | 323.88 | 1,669.43 | 1,114.11 |
| מחזור תפעולי | 536.91 | 401.20 | 1,037.25 | 486.16 | 2,236.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | 0.05 | -0.03 | 0.02 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | 0.05 | -0.03 | 0.02 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -935.17 | 12,838.00 | 0 | 389.87 | -1,021.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -935.17 | 12,838.00 | 0 | 389.87 | -1,021.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.00 | 2.79 | -280.87 | 0.44 | -0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.55 | 0.58 | -0.95 | 0.76 | -5.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.35% | 14.86% | -13.24% | 7.49% | -30.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.95 | 6.55 | 23.94 | 27.39 | -9.42 |
| מכפיל מכירות | 1.95 | 3.89 | 7.14 | 10.11 | 17.09 |
| מכפיל הון | 2.08 | 2.43 | 3.07 | 31.88 | -95.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.53 | 6.73 | -7.55 | 13.35 | -3.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.55 | 6.73 | -7.55 | 13.32 | -3.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.89 | -0.16 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.08 | 2.43 | 3.07 | 31.88 | -95.54 |
| מכפיל שווי חברה | 5.32 | 5.83 | 12.67 | 20.75 | -15.28 |
| שווי חברה | 412.24M | 324.82M | 147.38M | 273.65M | 167.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.32 | 5.83 | 12.67 | 20.75 | -15.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.32 | 3.66 | 6.53 | 11.33 | 23.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.19 | 6.33 | -6.90 | 14.97 | -4.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.20 | 6.33 | -6.90 | 14.93 | -4.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.17 | 0.15 | 0.06 | 0.01 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | 0.15 | 0.06 | 0.01 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | -0.01 | 0.22 | 0.22 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.19 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 0.73 | 0.96 | 0.78 | 0.78 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.56 | 0.98 | 0.89 | 0.87 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.89 | 0.97 | -2.46 | 1.61 | 2.56 |
הנתונים מוצגים ב-HKD