Excalibur Global Financial Holdings Limited (8350) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.35M | -21.35M | 18.32M | -36.77M | -17.58M |
| רווח נקי | 52.82M | 8.66M | 11.40M | -14.38M | -23.07M |
| פחת והפחתות | 95.00K | 1.89M | 72.00K | 1.34M | 4.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.02M | -31.73M | 8.19M | -29.67M | -3.37M |
| יתרת לקוחות | 14.84M | -19.02M | 272.00K | -23.20M | 8.27M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.56M | -14.66M | 6.39M | -6.84M | -11.31M |
| הון חוזר אחר | -9.26M | 1.95M | 1.52M | 373.00K | -330.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.58M | -168.00K | -1.34M | 5.94M | 4.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.14M | 78.00K | 76.00K | -8.00K | -756.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.00K | 0 | -47.00K | -36.00K | -771.00K |
| רכישות, נטו | -1.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 78.00K | 123.00K | 28.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.68M | 22.88M | -11.85M | 37.25M | 4.75M |
| פירעון חוב | -10.96M | -43.30M | -11.60M | 40.00M | 4.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 40.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -21.72M | 26.18M | -252.00K | -2.75M | -217.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.20M | 13.90M | 12.37M | 5.86M | 5.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.77M | -85.00K | -42.00K | -244.00K | -341.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 25.30M | 1.53M | 6.51M | 224.00K | -13.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.90M | 12.37M | 5.86M | 5.64M | 19.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.20M | 13.90M | 12.37M | 5.86M | 5.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 51.35M | -21.35M | 18.28M | -36.81M | -18.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.35M | -21.35M | 18.32M | -36.77M | -17.58M |
| הוצאות הוניות | -4.00K | 0 | -47.00K | -36.00K | -771.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD