Yunhong Guixin Group Holdings Limited (8349) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.68 | 2.68 | 2.62 | 2.37 | 2.30 |
| יחס מהיר | 2.58 | 2.58 | 2.31 | 2.20 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.76 | 0.48 | 0.30 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | -0.15 | 0.10 | -0.15 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.64 | -0.23 | -0.13 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 31.58M | 31.58M | 34.48M | 25.19M | 31.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.39 | 1.58 | 1.51 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 10.48 | -14.20 | 67.62 | -14.41 | 2.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.75 | -17.75 | 72.15 | -33.06 | 4.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.53 | 3.13 | -0.91 | -0.03 | -2.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.49% | 6.49% | 25.08% | 19.98% | 26.74% |
| שיעור EBIT | -16.65% | -16.65% | 6.95% | -21.21% | 2.34% |
| שיעור EBITDA | 8.89% | -12.87% | 9.17% | -12.35% | 4.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.65% | -15.65% | 6.95% | -21.21% | 1.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.53% | -16.53% | 6.85% | -21.85% | 1.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.18% | -16.18% | 4.20% | -18.74% | -2.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.18% | -16.18% | 4.20% | -18.74% | -2.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.87% | 97.87% | 61.26% | 85.77% | -215.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.63% | 105.63% | 98.61% | 103.02% | 76.29% |
| תשואה על הנכסים | -5.44% | -5.44% | 2.34% | -9.50% | -1.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.31% | -7.58% | 3.69% | -14.38% | -2.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.04% | -7.04% | 5.21% | -14.46% | 1.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.51% | -6.51% | 3.09% | -11.78% | -3.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.44% | -5.44% | 2.34% | -9.50% | -1.85% |
| תשואת רווחים | -1.00% | -0.89% | 0.51% | -2.02% | -0.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.77 | 0.77 | 1.21 | 1.11 | 1.65 |
| מחזור זכאים | 17.11 | 17.11 | 3.70 | 12.86 | 3.65 |
| מחזור מלאי | 12.34 | 12.34 | 5.15 | 9.32 | 4.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.04 | 1.04 | 1.86 | 1.40 | 12.45 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.34 | 0.56 | 0.51 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.81 | 0.81 | 1.41 | 1.19 | 1.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 483.27 | 483.27 | 273.43 | 339.66 | 199.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 475.02 | 475.02 | 301.30 | 328.88 | 221.82 |
| ימי מלאי | 29.57 | 29.57 | 70.85 | 39.15 | 77.97 |
| ימי אשראי מספקים | 21.33 | 21.33 | 98.73 | 28.38 | 99.88 |
| מחזור תפעולי | 504.60 | 504.60 | 372.15 | 368.03 | 299.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | -0.07 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | 4.08 | 1.00 | -0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.87 | 10.87 | -0.32 | 0 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.87 | 10.87 | -0.32 | 0 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90 | 2.90 | -0.79 | -0.42 | 11.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.48 | 0.48 | -0.11 | -0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.70% | 2.42% | -5.24% | -0.71% | -0.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -100.22 | -111.84 | 197.20 | -49.63 | -360.36 |
| מכפיל מכירות | 16.19 | 18.09 | 8.28 | 9.30 | 9.36 |
| מכפיל הון | 7.59 | 8.48 | 7.28 | 7.14 | 10.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.03 | 41.39 | -19.09 | -139.93 | -244.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.62 | 37.58 | -77.86 | -139.93 | 197.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 7.95 | 2.19 | -0.87 | 0.11 | 2.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.59 | 8.48 | 7.28 | 7.14 | 10.79 |
| מכפיל שווי חברה | 177.53 | -137.42 | 89.38 | -75.33 | 198.13 |
| שווי חברה | 426.08M | 477.54M | 510.45M | 442.36M | 728.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 177.53 | -137.42 | 89.38 | -75.33 | 198.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.78 | 17.69 | 8.20 | 9.30 | 9.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.11 | 40.47 | -18.89 | -139.99 | -241.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.79 | 36.75 | -77.07 | -139.99 | 195.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.39 | 0.14 | 3.16 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.12 | 0.20 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.61 | 0.86 | -2.16 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.03 | 0.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.62 | 0.17 | 0.21 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.98 | -2.98 | -1.55 | 0.35 | 3.93 |
הנתונים מוצגים ב-CNY