Yunhong Guixin Group Holdings Limited (8349) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.00M | -6.62M | -3.16M | 3.72M | -2.41M |
| רווח נקי | -4.37M | 4.27M | -8.91M | 946.00K | 9.76M |
| פחת והפחתות | 6.89M | 1.38M | 4.21M | 1.90M | 2.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -614.00K | -2.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 67.00K | 400.00K |
| שינוי בהון החוזר | 18.15M | -11.66M | 3.87M | 1.14M | -13.38M |
| יתרת לקוחות | 16.91M | -11.77M | 713.00K | 1.96M | -17.71M |
| מלאי | 2.04M | 3.80M | 4.98M | -5.78M | -2.24M |
| יתרת ספקים | 0 | 11.77M | 0 | -1.96M | 17.71M |
| הון חוזר אחר | -798.00K | -15.47M | -1.82M | 6.92M | -11.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.68M | -610.00K | -2.33M | 279.00K | 278.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.09M | 12.29M | 106.00K | -6.72M | -248.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.20M | -20.40M | 0 | -6.74M | -276.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 30.84M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 106.00K | 1.84M | 106.00K | 15.00K | 28.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.82M | -227.00K | -3.34M | -5.32M | -306.00K |
| פירעון חוב | -3.58M | -167.00K | -3.03M | -5.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -238.00K | -60.00K | -305.00K | -323.00K | -306.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.35M | 13.66M | 7.26M | 8.22M | 16.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.08M | 5.44M | -6.39M | -8.33M | -2.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.26M | 8.22M | 13.66M | 16.55M | 19.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.35M | 13.66M | 7.26M | 8.22M | 16.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.80M | -27.02M | -3.16M | -3.02M | -2.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.00M | -6.62M | -3.16M | 3.72M | -2.41M |
| הוצאות הוניות | -1.20M | -20.40M | 0 | -6.74M | -276.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY