Aeso Holding Limited (8341) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.63 | 1.48 | 1.34 | 1.44 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.63 | 1.48 | 1.33 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 66.58M | 66.58M | 45.72M | 42.53M | 31.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.41 | 0.34 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 0.87 | 1.28 | 1.27 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.47 | 0.56 | 0.56 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.59 | 2.59 | 3.12 | 3.77 | 3.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.13 | 2.13 | 2.10 | 3.73 | 4.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.61 | 2.61 | 2.85 | 4.12 | 2.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.54 | 0.54 | 0.87 | 0.77 | 0.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.56 | 4.56 | 4.15 | 3.22 | 2.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.39% | 20.39% | 17.49% | 15.64% | 13.69% |
| שיעור EBIT | 5.28% | 5.28% | 4.90% | 4.62% | 3.88% |
| שיעור EBITDA | 6.38% | 6.38% | 6.11% | 5.65% | 4.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.28% | 5.28% | 4.02% | 4.62% | 2.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.24% | 3.24% | 2.99% | 3.38% | 3.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.56% | 2.56% | 2.81% | 3.38% | 3.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.56% | 2.56% | 2.81% | 3.38% | 3.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.21% | 79.21% | 93.90% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.29% | 61.29% | 74.46% | 73.21% | 106.43% |
| תשואה על הנכסים | 2.30% | 2.30% | 3.66% | 4.69% | 6.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.95% | 5.95% | 11.41% | 17.69% | 21.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.66% | 11.66% | 15.02% | 23.88% | 19.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.18% | 5.18% | 6.74% | 10.64% | 6.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.30% | 2.30% | 3.66% | 4.69% | 6.88% |
| תשואת רווחים | 18.90% | 18.90% | 27.86% | 60.34% | 51.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.17 | 1.17 | 1.80 | 1.84 | 2.91 |
| מחזור זכאים | 3.19 | 3.19 | 7.12 | 6.38 | 803.80 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 224.90 | 38.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.48 | 28.48 | 34.91 | 72.54 | 45.66 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.90 | 1.30 | 1.39 | 2.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.80 | 2.80 | 4.51 | 6.15 | 8.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 197.17 | 197.17 | 151.42 | 143.04 | 134.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 311.58 | 311.58 | 202.66 | 198.59 | 125.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 9.51 |
| ימי אשראי מספקים | 114.42 | 114.42 | 51.24 | 57.18 | 0.45 |
| מחזור תפעולי | 311.58 | 311.58 | 202.66 | 200.21 | 134.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -0.01 | -0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.57 | 1.03 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -1.75 | -30.89 | 2.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1.75 | -30.89 | 2.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.01 | -0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -2.66% | -2.14% | 5.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.29 | 5.29 | 3.59 | 1.66 | 1.94 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.06 | 0.06 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.29 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -37.66 | -46.83 | 18.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -59.22 | -48.35 | 11.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | -0.10 | -0.14 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.29 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 6.68 | 6.68 | 5.80 | 4.21 | 3.97 |
| שווי חברה | 72.07M | 72.07M | 74.45M | 57.03M | 49.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.68 | 6.68 | 5.80 | 4.21 | 3.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.43 | 0.35 | 0.24 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -132.24 | -198.70 | 57.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -207.97 | -205.13 | 36.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.58 | 0.58 | 0.65 | 0.57 | 0.47 |
| הון עצמי למניה | 0.58 | 0.58 | 0.65 | 0.57 | 0.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.06 | 0 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 1.35 | 1.35 | 2.63 | 3.00 | 3.28 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.94 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.73 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | -0.06 | -0.03 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-HKD