Aeso Holding Limited (8341) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -358.00K | -278.00K | 1.36M | -19.13M |
| רווח נקי | 4.33M | 6.29M | 8.11M | 8.26M | 8.16M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.54M | 2.46M | 2.35M | 2.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -434.00K | -3.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.36M | 521.00K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -11.52M | -13.45M | -12.10M | -27.70M |
| יתרת לקוחות | 0 | 12.98M | -40.71M | -2.05M | -21.17M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 4.33M | -9.25M |
| יתרת ספקים | 0 | -12.96M | 20.47M | -4.33M | 9.25M |
| הון חוזר אחר | 0 | -11.54M | 6.80M | -10.05M | -6.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.33M | 2.33M | 2.60M | 1.93M | 497.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -197.00K | -11.61M | -5.47M | 735.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -205.00K | -9.00K | -490.00K | -164.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 100.00K | 15.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -11.71M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.00K | 9.00K | -5.00M | 899.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -1.38M | 15.31M | 2.60M | 18.31M |
| פירעון חוב | 0 | 4.97M | 20.58M | 6.78M | 21.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -6.35M | -5.27M | -4.18M | -2.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 12.73M | 14.67M | 6.25M | 7.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.73M | -1.94M | 3.42M | -1.51M | -87.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.73M | 14.67M | 11.25M | 7.76M | 7.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 12.73M | 14.67M | 6.25M | 7.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -563.00K | -287.00K | 870.00K | -19.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -358.00K | -278.00K | 1.36M | -19.13M |
| הוצאות הוניות | 0 | -205.00K | -9.00K | -490.00K | -164.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD