Directel Holdings Limited (8337) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.46 | 4.74 | 6.18 | 5.21 | 6.26 |
| יחס מהיר | 3.45 | 4.73 | 6.03 | 5.02 | 5.91 |
| יחס מזומנים | 2.04 | 2.81 | 4.13 | 2.05 | 2.29 |
| יחס כושר פירעון | -1.81 | -1.20 | -1.04 | -1.01 | -1.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.54 | -1.12 | 2.04 | -0.34 | -1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.86 | 0 | 31.11 | 271.78 | 19.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.02M | 23.74M | 33.16M | 29.29M | 35.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.27 | 1.20 | 1.25 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -26.01 | -239.51 | -11.02 | -184.76 | 22.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -328.33 | -259.43 | -38.97 | -198.08 | -192.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.03 | -0.00 | -0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.01 | 1.96 | 3.74 | 1.72 | 1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.12% | 3.22% | 3.09% | 2.81% | 2.74% |
| שיעור EBIT | -23.49% | -19.88% | -5.78% | -6.71% | -8.23% |
| שיעור EBITDA | -21.00% | -18.42% | -5.12% | -5.31% | -6.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.15% | -19.88% | -5.90% | -6.71% | -8.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -20.11% | -18.71% | -5.93% | -6.74% | -8.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.29% | -18.64% | -5.90% | -6.60% | -8.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.05% | -18.64% | -5.90% | -6.59% | -8.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.81% | 99.63% | 99.44% | 97.85% | 97.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.80% | 94.11% | 100.54% | 100.50% | 100.52% |
| תשואה על הנכסים | -57.61% | -27.34% | -19.42% | -25.39% | -25.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -67.66% | -34.61% | -23.29% | -31.67% | -30.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -68.16% | -36.28% | -23.00% | -31.54% | -29.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -66.33% | -35.44% | -22.33% | -30.26% | -29.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -57.61% | -27.34% | -19.42% | -25.39% | -25.33% |
| תשואת רווחים | -29.66% | -33.72% | -50.71% | -41.34% | -55.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.05 | 5.25 | 14.86 | 9.13 | 6.99 |
| מחזור זכאים | 15.87 | 13.73 | 37.76 | 44.47 | 47.21 |
| מחזור מלאי | 807.36 | 563.05 | 135.61 | 104.14 | 61.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 90.63 | 63.45 | 239.00 | 140.57 | 56.77 |
| מחזור נכסים | 2.47 | 1.47 | 3.29 | 3.85 | 3.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.74 | 1.67 | 4.32 | 4.54 | 3.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.78 | 43.53 | 17.59 | 35.28 | 50.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.33 | 69.47 | 24.57 | 39.98 | 52.19 |
| ימי מלאי | 0.45 | 0.65 | 2.69 | 3.50 | 5.92 |
| ימי אשראי מספקים | 23.01 | 26.59 | 9.67 | 8.21 | 7.73 |
| מחזור תפעולי | 36.78 | 70.12 | 27.26 | 43.49 | 58.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.03 | 0.07 | -0.01 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.03 | 0.07 | -0.01 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.47 | -12.32 | 368.14 | -349.43 | -2,000.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.47 | -12.32 | 368.14 | -349.43 | -2,000.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.87 | -10.30 | 27.38 | -3.02 | -9.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.15 | 0.10 | -0.02 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.60% | -29.40% | 82.71% | -10.21% | -44.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.91 | -2.96 | -1.97 | -2.42 | -1.82 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 0.55 | 0.12 | 0.16 | 0.15 |
| מכפיל הון | 2.71 | 1.03 | 0.46 | 0.77 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.63 | -3.40 | 1.21 | -9.80 | -2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.43 | -3.68 | 1.21 | -9.83 | -2.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 0.12 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.71 | 1.03 | 0.46 | 0.77 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | -2.73 | -1.04 | 1.47 | -1.28 | -0.74 |
| שווי חברה | 37.42M | 9.27M | -10.34M | 10.25M | 7.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.73 | -1.04 | 1.47 | -1.28 | -0.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.19 | -0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.51 | -1.18 | -0.78 | -4.18 | -0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.82 | -1.28 | -0.78 | -4.19 | -0.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.17 | 0.22 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.17 | 0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.20 | 0.73 | 0.81 | 0.82 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.07 |
| נטל מס | 1.16 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.94 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.25 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.81 | -1.64 | 0.25 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-HKD