Directel Holdings Limited (8337) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.26M | 12.95M | -2.45M | -10.00M | -6.66M |
| רווח נקי | -9.00M | -8.10M | -9.94M | -12.57M | -14.71M |
| פחת והפחתות | 704.00K | 910.00K | 2.11M | 2.20M | 2.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -39.00K | 18.37M | 4.92M | 1.03M | 3.38M |
| יתרת לקוחות | -934.00K | 5.03M | 4.34M | 1.36M | 821.00K |
| מלאי | 940.00K | 423.00K | 924.00K | -919.00K | -662.00K |
| יתרת ספקים | -117.00K | 11.57M | 739.00K | 534.00K | 2.15M |
| הון חוזר אחר | 72.00K | 1.35M | -1.08M | 60.00K | 1.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.08M | 1.78M | 460.00K | -653.00K | 2.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -589.00K | 407.00K | 2.12M | -2.18M | 23.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -589.00K | -36.00K | -7.00K | -5.00K | -6.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.21M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.21M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.12M | 2.21M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 443.00K | 10.00K | 32.00K | 29.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -748.00K | -1.26M | -958.00K | -979.00K | -1.21M |
| פירעון חוב | 0 | -817.00K | -907.00K | -914.00K | -1.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -232.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -748.00K | -208.00K | -51.00K | -65.00K | -62.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.13M | 26.57M | 14.79M | 15.86M | 29.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -85.00K | -125.00K | 16.00K | -506.00K | 210.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.68M | 11.98M | -1.26M | -13.67M | -7.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.81M | 14.59M | 16.06M | 29.52M | 37.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.13M | 26.57M | 14.79M | 15.86M | 29.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.85M | 13.22M | -2.45M | -10.01M | -6.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.26M | 12.95M | -2.45M | -10.00M | -6.66M |
| הוצאות הוניות | -589.00K | -36.00K | -7.00K | -5.00K | -6.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD