Shenzhen Neptunus Interlong Bio-Technique Co. Ltd. Class H (8329) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 2.01 | 2.38 | 2.51 | 2.17 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.52 | 1.77 | 1.95 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.61 | 0.83 | 1.02 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.02 | 0.14 | 0.14 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.43 | 0.07 | 0.15 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.54 | 1.99 | 0.25 | 0.63 | 0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 306.07M | 300.05M | 437.04M | 521.12M | 452.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.63 | 1.50 | 1.56 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.57 | 0.66 | 0.45 | 0.59 | 1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.35 | -10.73 | 6.84 | 6.50 | 12.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.30 | 0.40 | 0.35 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.86 | -2.35 | -2.83 | -4.04 | -1.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.08% | 29.55% | 31.49% | 41.25% | 45.01% |
| שיעור EBIT | 1.05% | 2.12% | 3.33% | 3.40% | 9.05% |
| שיעור EBITDA | 5.53% | 5.53% | 6.03% | 6.56% | 12.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.76% | -4.57% | 3.33% | 3.40% | 9.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.03% | -5.00% | 2.85% | 2.88% | 8.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.39% | -4.19% | 2.40% | 2.27% | 5.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.51% | -5.46% | 1.32% | 1.36% | 6.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.16% | 83.90% | 84.38% | 78.66% | 66.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.72% | 109.32% | 85.38% | 84.62% | 92.12% |
| תשואה על הנכסים | -4.61% | -3.85% | 1.79% | 1.70% | 3.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.58% | -6.29% | 2.68% | 2.66% | 6.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.27% | -6.07% | 3.28% | 3.45% | 8.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.44% | -5.54% | 1.39% | 1.51% | 6.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.18% | -4.35% | 2.06% | 1.96% | 4.38% |
| תשואת רווחים | -31.22% | -17.00% | 9.74% | 9.68% | 21.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.90 | 3.42 | 3.53 | 3.92 | 3.66 |
| מחזור זכאים | 6.22 | 4.81 | 4.98 | 4.19 | 4.76 |
| מחזור מלאי | 4.83 | 4.31 | 3.46 | 3.05 | 2.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.43 | 3.71 | 3.75 | 3.74 | 3.29 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 0.92 | 0.75 | 0.75 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.38 | 2.44 | 2.04 | 2.05 | 2.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.35 | 115.63 | 135.44 | 125.88 | 159.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.47 | 106.75 | 103.27 | 93.09 | 99.80 |
| ימי מלאי | 75.58 | 84.77 | 105.46 | 119.85 | 136.58 |
| ימי אשראי מספקים | 58.71 | 75.89 | 73.29 | 87.06 | 76.70 |
| מחזור תפעולי | 169.06 | 191.51 | 208.73 | 212.94 | 236.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.90 | 0.09 | 0.71 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.75 | 0.54 | 1.10 | 3.49 | 3.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.04 | 9.54 | 1.10 | 3.49 | 3.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50 | 1.91 | 0.23 | 0.60 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.14 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 95.34% | 52.14% | 0.86% | 15.37% | 16.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.21 | -5.88 | 10.27 | 10.34 | 4.69 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.37 | 0.28 | 0.27 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.05 | 1.92 | 116.66 | 6.51 | 6.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.72 | 10.52 | 4.64 | 4.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.02 | 2.96 | -0.19 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.37 | 0.28 | 0.27 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 0.38 | 2.11 | 1.25 | -0.47 | 0.46 |
| שווי חברה | 23.52M | 113.22M | 78.89M | -33.16M | 57.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.38 | 2.11 | 1.25 | -0.47 | 0.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.02 | 0.12 | 0.08 | -0.03 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.18 | 0.91 | 35.83 | -0.87 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.81 | 3.23 | -0.62 | 0.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.35 | 0.35 | 0.50 | 0.49 | 0.48 |
| הון עצמי למניה | 0.39 | 0.39 | 0.56 | 0.54 | 0.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.09 | 0.54 | 0.53 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.67 | 0.58 | 0.62 | 0.63 | 0.59 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| נטל מס | 0.87 | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 0.66 |
| נטל ריבית | -4.82 | -2.36 | 0.85 | 0.85 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.85 | -2.87 | 0.82 | 1.75 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-CNY