דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Shenzhen Neptunus Interlong Bio-Technique Co. Ltd. Class H (8329) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת139.59M24.41M53.69M61.22M-69.92M
רווח נקי-48.56M29.64M30.67M82.26M39.11M
פחת והפחתות33.20M34.57M33.64M35.94M30.27M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר82.32M-30.09M-19.04M-51.40M-135.02M
יתרת לקוחות18.70M10.45M5.89M-73.30M30.47M
מלאי45.11M-3.19M-10.67M-45.53M3.84M
יתרת ספקים00-5.89M73.30M-30.47M
הון חוזר אחר18.51M-37.35M-8.37M-5.87M-138.86M
פריטים אחרים שאינם במזומן72.63M-9.71M8.40M-5.59M-4.28M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה83.26M-114.62M60.90M10.76M-181.57M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-11.30M-19.13M-15.21M-19.71M-15.07M
רכישות, נטו0000-63.68M
רכישת השקעות-10.00M-105.00M00-245.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות105.00M10.00M70.00M24.00M135.00M
פעילויות השקעה אחרות-443.00K-491.00K6.11M6.47M7.19M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-306.92M1.43M-32.48M-9.02M66.75M
פירעון חוב-30.71M13.87M-3.24M-19.97M42.14M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-244.99M0000
פעילויות מימון אחרות-31.22M-12.45M-29.24M10.95M24.61M
יתרת מזומנים בסוף התקופה199.36M283.42M372.21M290.10M227.14M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-84.07M-88.78M82.11M62.95M-184.74M
מזומנים בתחילת התקופה283.42M372.21M290.10M227.14M411.89M
מזומנים בסוף התקופה199.36M283.42M372.21M290.10M227.14M
תזרים מזומנים חופשי124.95M2.20M38.32M41.51M-85.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת139.59M24.41M53.69M61.22M-69.92M
הוצאות הוניות-14.64M-22.21M-15.37M-19.71M-15.07M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Shenzhen Neptunus Interlong Bio-Technique Co. Ltd. Class H - תזרים מזומנים