Xinyi Electric Storage Holdings Limited (8328) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.04 | 1.08 | 1.23 | 1.34 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.81 | 0.92 | 0.96 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.23 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.01 | -0.16 | 0.12 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.22 | 0.04 | -0.01 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.67 | 0.10 | -0.01 | -1.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -103.60M | -98.02M | -141.53M | 12.31M | 184.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.41 | 0.51 | 0.46 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.29 | 0.34 | 0.32 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.21 | 2.14 | 1.96 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.33 | 0.14 | 0.39 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.62 | -2.66 | -9.74 | 8.20 | 16.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.30 | 0.80 | 0.73 | 0.34 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.54 | 0.49 | 0.64 | 0.72 | 0.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.47 | 2.07 | 5.88 | 2.03 | 1.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.60% | 17.22% | 16.46% | 14.03% | 15.51% |
| שיעור EBIT | 4.16% | 6.24% | 2.42% | 8.96% | 7.65% |
| שיעור EBITDA | 10.31% | 10.99% | 5.13% | 12.14% | 11.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.57% | -3.50% | -13.99% | 8.86% | 7.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.18% | -4.74% | -15.35% | 7.88% | 7.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.66% | -5.45% | -15.97% | 5.97% | 4.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.88% | -5.64% | -16.83% | 6.62% | 5.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.85% | 114.97% | 104.07% | 75.84% | 59.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.44% | 135.54% | 109.66% | 88.85% | 98.29% |
| תשואה על הנכסים | -5.52% | -2.83% | -9.79% | 3.56% | 1.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.50% | -6.26% | -20.96% | 6.99% | 4.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.61% | -3.44% | -14.68% | 8.65% | 5.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.74% | -2.66% | -11.53% | 5.72% | 3.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.54% | -2.84% | -9.97% | 3.70% | 2.01% |
| תשואת רווחים | -34.59% | -12.98% | -30.60% | 5.27% | 1.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.45 | 1.85 | 2.05 | 2.18 | 1.76 |
| מחזור זכאים | 5.59 | 3.92 | 3.04 | 3.65 | 1.86 |
| מחזור מלאי | 4.58 | 4.10 | 7.41 | 4.82 | 1.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.48 | 2.17 | 2.31 | 1.89 | 1.45 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.52 | 0.61 | 0.60 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 52.16 | 19.81 | 8.70 | 5.02 | 2.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 163.78 | 193.05 | 107.60 | 142.86 | 222.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 149.28 | 197.12 | 178.22 | 167.12 | 207.93 |
| ימי מלאי | 79.77 | 89.10 | 49.28 | 75.79 | 210.44 |
| ימי אשראי מספקים | 65.27 | 93.18 | 119.89 | 100.05 | 195.87 |
| מחזור תפעולי | 229.05 | 286.22 | 227.49 | 242.91 | 418.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.26 | 0.04 | -0.01 | -0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | 0.15 | -0.05 | -0.13 | -1.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.17 | 0.56 | -1.27 | 18.95 | 2.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.46 | 2.28 | 0.44 | -0.06 | -0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.46 | 2.28 | 0.44 | -0.06 | -0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.55 | 0.06 | -0.01 | -0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.19 | 0.02 | -0.00 | -0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.05% | 26.02% | -6.02% | -6.27% | -19.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.89 | -7.70 | -3.27 | 18.98 | 84.02 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.42 | 0.52 | 1.13 | 3.62 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.48 | 0.69 | 1.33 | 3.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.16 | 3.84 | -16.62 | -15.96 | -5.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.87 | 2.15 | 21.13 | -302.46 | -13.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.11 | 0.01 | 0.24 | -2.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.48 | 0.69 | 1.33 | 3.42 |
| מכפיל שווי חברה | 4.90 | 5.88 | 16.06 | 11.36 | 33.84 |
| שווי חברה | 602.61M | 678.14M | 1.02B | 1.92B | 4.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.90 | 5.88 | 16.06 | 11.36 | 33.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.65 | 0.82 | 1.38 | 3.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.40 | 5.92 | -26.23 | -19.43 | -5.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.82 | 3.32 | 33.34 | -368.19 | -13.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.14 | 1.18 | 1.18 | 1.44 | 1.51 |
| הון עצמי למניה | 1.13 | 1.16 | 1.20 | 1.51 | 1.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.19 | -0.10 | 0.16 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1.52 | 1.33 | 1.57 | 1.76 | 1.43 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.07 | -0.25 | 0.11 | 0.06 |
| נטל מס | 1.06 | 1.15 | 1.04 | 0.76 | 0.60 |
| נטל ריבית | -1.97 | -0.76 | -6.35 | 0.88 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.46 | -3.58 | -0.16 | -0.06 | -3.86 |
הנתונים מוצגים ב-HKD