Xinyi Electric Storage Holdings Limited (8328) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 204.22M | 30.48M | -5.22M | -296.46M | 238.00K |
| רווח נקי | -57.11M | -189.36M | 83.14M | 76.81M | 86.96M |
| פחת והפחתות | 49.82M | 66.96M | 44.31M | 37.89M | 15.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.98M | 5.55M | 3.69M | 2.70M |
| שינוי בהון החוזר | 115.30M | -41.90M | -145.57M | -390.08M | -108.31M |
| יתרת לקוחות | 30.11M | -157.41M | -211.42M | -451.45M | -285.07M |
| מלאי | -68.65M | 91.15M | 265.46M | -370.91M | -142.70M |
| יתרת ספקים | 153.84M | 24.36M | -199.87M | 432.28M | 319.45M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 265.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 96.21M | 190.80M | 7.35M | -24.77M | -1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.40M | -60.70M | -135.15M | -469.21M | -167.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -89.76M | -51.00M | -93.64M | -466.44M | -162.48M |
| רכישות, נטו | 16.28M | -2.41M | 0 | 529.00K | -312.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -312.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.08M | 0 | 0 | 0 | 312.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.29M | -41.51M | -3.30M | -4.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -130.70M | -60.42M | 186.40M | 498.46M | 443.54M |
| פירעון חוב | -120.73M | -50.65M | 193.98M | 111.68M | 219.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 296.00K | 284.00K | 393.78M | 228.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.96M | -10.06M | -7.86M | -7.00M | -4.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 131.65M | 111.71M | 206.55M | 162.06M | 433.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.88M | -4.20M | -1.54M | -3.89M | 3.82M |
| שינוי נטו במזומנים | 17.01M | -94.84M | 44.49M | -271.10M | 280.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 114.64M | 206.55M | 162.06M | 433.15M | 152.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 131.65M | 111.71M | 206.55M | 162.06M | 433.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 114.46M | -38.74M | -98.86M | -762.89M | -162.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 204.22M | 30.48M | -5.22M | -296.46M | 238.00K |
| הוצאות הוניות | -89.76M | -69.22M | -93.64M | -466.44M | -162.48M |
הנתונים מוצגים ב-HKD