Tonking New Energy Group Holdings Ltd. (8326) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.16 | 2.16 | 2.06 | 1.94 | 1.82 |
| יחס מהיר | 2.10 | 2.10 | 2.03 | 1.74 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.51 | 0.22 | 0.14 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.14 | -0.19 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.61 | -0.73 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 349.95M | 349.95M | 330.91M | 228.68M | 210.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.32 | 0.41 | 0.58 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.37 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.14 | 0.20 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.87 | 2.26 | 2.56 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.10 | 0.93 | 0.49 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.75 | 2.75 | 17.29 | 9.75 | 9.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.65 | 0.84 | 1.13 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.02 | -2.02 | 0.69 | 2.09 | 0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.66% | 19.66% | 14.99% | 12.60% | 10.48% |
| שיעור EBIT | 3.42% | 3.42% | 8.68% | 5.86% | 5.98% |
| שיעור EBITDA | 4.76% | 4.76% | 9.15% | 6.38% | 6.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.42% | 3.42% | 8.53% | 5.72% | 5.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.36% | 3.36% | 8.19% | 5.27% | 5.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.61% | 1.61% | 6.96% | 4.28% | 4.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.07% | 2.07% | 7.07% | 4.42% | 4.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.84% | 47.84% | 84.95% | 81.31% | 74.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.27% | 98.27% | 96.02% | 92.13% | 94.67% |
| תשואה על הנכסים | 0.84% | 0.84% | 8.88% | 5.06% | 5.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.57% | 1.57% | 20.06% | 12.93% | 11.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.16% | 3.16% | 20.07% | 13.02% | 15.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.49% | 1.49% | 14.54% | 8.78% | 8.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.84% | 0.84% | 8.91% | 5.08% | 5.39% |
| תשואת רווחים | 3.20% | 3.20% | 42.06% | 25.76% | 18.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.76 | 0.76 | 1.70 | 1.92 | 1.91 |
| מחזור זכאים | 2.09 | 2.09 | 3.73 | 3.71 | 5.08 |
| מחזור מלאי | 16.90 | 16.90 | 79.42 | 10.80 | 18.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.24 | 12.24 | 30.91 | 21.43 | 17.84 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.52 | 1.28 | 1.18 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.98 | 0.98 | 3.00 | 3.03 | 3.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 329.58 | 329.58 | 121.86 | 125.79 | 139.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 482.66 | 482.66 | 215.03 | 190.33 | 191.38 |
| ימי מלאי | 21.60 | 21.60 | 4.60 | 33.81 | 19.64 |
| ימי אשראי מספקים | 174.68 | 174.68 | 97.77 | 98.35 | 71.91 |
| מחזור תפעולי | 504.26 | 504.26 | 219.63 | 224.14 | 211.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0.05 | -0.07 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0.04 | -0.08 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.96 | 1.04 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 23.85 | -24.45 | 19.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 23.85 | -24.45 | 19.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.35 | -0.41 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.05 | -0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 28.78% | -49.25% | 13.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.37 | 31.37 | 2.38 | 3.88 | 5.43 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.50 | 0.17 | 0.17 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 3.47 | -2.03 | 7.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 3.33 | -2.11 | 6.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -0.34 | 0.04 | 0.21 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 8.53 | 8.53 | 2.50 | 4.70 | 4.29 |
| שווי חברה | 147.86M | 147.86M | 235.74M | 229.55M | 193.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.53 | 8.53 | 2.50 | 4.70 | 4.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.41 | 0.23 | 0.30 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 4.81 | -3.66 | 9.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 4.61 | -3.81 | 8.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.39 | 0.14 | 0.16 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.32 | 0.32 | 0.94 | 0.94 | 0.84 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
| נטל מס | 0.48 | 0.48 | 0.85 | 0.81 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 0.90 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0.61 | -1.84 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-HKD