Tonking New Energy Group Holdings Ltd. (8326) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 51.18M | -60.29M | 22.07M | 14.42M |
| רווח נקי | 5.86M | 84.35M | 32.82M | 37.27M | 4.94M |
| פחת והפחתות | 4.88M | 4.77M | 3.98M | 4.00M | 4.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -96.63M | -115.14M | -18.81M | -6.07M |
| יתרת לקוחות | 0 | -184.83M | -106.60M | -85.70M | 29.92M |
| מלאי | 0 | 8.40M | -3.39M | -4.13M | -2.14M |
| יתרת ספקים | 0 | 94.91M | 52.34M | 72.51M | -677.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | -15.11M | -57.49M | -1.49M | -33.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.73M | 58.69M | 18.05M | -392.00K | 11.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -39.65M | 6.87M | -7.27M | -7.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.15M | -2.47M | -1.15M | -4.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 90.00K | 150.00K | 351.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -104.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -37.51M | 9.24M | -6.27M | -3.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 25.40M | 45.13M | 7.12M | 6.97M |
| פירעון חוב | 0 | -2.50M | 49.42M | 12.35M | -31.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 33.90M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -6.00M | -4.29M | -5.23M | 7.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 80.67M | 44.32M | 54.62M | 34.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -574.00K | -2.01M | -1.89M | 503.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -80.67M | 36.35M | -10.30M | 20.04M | 14.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.67M | 44.32M | 54.62M | 34.58M | 20.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 80.67M | 44.32M | 54.62M | 34.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 49.03M | -62.75M | 20.92M | 9.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 51.18M | -60.29M | 22.07M | 14.42M |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.15M | -2.47M | -1.15M | -4.62M |
הנתונים מוצגים ב-HKD