Tai Kam Holdings Limited (8321) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.13 | 4.13 | 3.94 | 4.19 | 4.90 |
| יחס מהיר | 4.13 | 4.13 | 3.94 | 4.19 | 4.90 |
| יחס מזומנים | 2.22 | 2.22 | 0.16 | 0.55 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 1.55 | 1.22 | -0.31 | -0.60 | -1.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0 | -0.57 | 0.47 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 63.14M | 63.14M | 55.12M | 60.95M | 69.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.15 | 1.32 | 1.30 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -121.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -121.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.86 | 3.43 | 0.52 | 0.92 | 0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.25% | 3.25% | 4.23% | 1.90% | 2.02% |
| שיעור EBIT | 41.92% | -31.10% | -14.52% | -29.92% | -32.35% |
| שיעור EBITDA | 57.47% | -31.10% | -14.52% | -29.92% | -32.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -50.59% | -31.10% | -14.52% | -29.92% | -32.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 88.13% | 58.75% | -14.52% | -29.92% | -32.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 58.75% | 58.75% | -14.52% | -29.92% | -32.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 58.75% | 58.75% | -14.52% | -29.92% | -32.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.67% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -174.21% | -188.89% | 100.00% | 100.00% | 100.83% |
| תשואה על הנכסים | 15.64% | 15.64% | -7.59% | -13.60% | -33.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.65% | 17.93% | -10.00% | -17.61% | -41.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.44% | -9.49% | -10.00% | -17.61% | -41.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.44% | -9.49% | -10.00% | -17.21% | -41.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.64% | 15.64% | -7.59% | -13.60% | -33.78% |
| תשואת רווחים | 12.15% | 4.25% | -10.48% | -21.05% | -57.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.10 | 1.10 | 0.84 | 0.84 | 2.42 |
| מחזור זכאים | 3.13 | 3.13 | 2.70 | 2.23 | 15.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.27 | 0.52 | 0.45 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.63 | 0.71 | 0.70 | 0.59 | 1.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 214.74 | 214.74 | 297.74 | 269.94 | 127.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 331.18 | 331.18 | 432.75 | 433.61 | 151.08 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 116.44 | 116.44 | 135.02 | 163.67 | 23.19 |
| מחזור תפעולי | 331.18 | 331.18 | 432.75 | 433.61 | 151.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0 | -0.04 | 0.04 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0 | -0.04 | 0.04 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0 | -0.26 | 0.23 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.07% | 0.00% | -19.07% | 16.49% | -6.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.10 | 23.54 | -9.54 | -4.75 | -1.73 |
| מכפיל מכירות | 17.77 | 13.82 | 1.39 | 1.42 | 0.56 |
| מכפיל הון | 1.48 | 4.22 | 0.95 | 0.84 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1,512.37 | 0 | -5.24 | 6.06 | -14.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -411.62 | 0 | -5.24 | 6.06 | -14.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.05 | 0.20 | 0.07 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 4.22 | 0.95 | 0.84 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 29.07 | -41.01 | -9.02 | -3.83 | -1.69 |
| שווי חברה | 700.79M | 535.10M | 53.11M | 43.72M | 53.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.07 | -41.01 | -9.02 | -3.83 | -1.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.70 | 12.76 | 1.31 | 1.15 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,421.48 | 0 | -4.96 | 4.89 | -14.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,421.48 | 0 | -4.96 | 4.89 | -14.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.94 | 0.48 | 0.24 | 0.26 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | 0.94 | 0.48 | 0.24 | 0.26 | 0.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.40 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.09 | -0.02 | -0.05 | -0.13 |
| נטל מס | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.10 | -1.89 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.34 | 0.15 | 0.10 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| איכות הרווחים | -0.02 | 0 | 1.82 | -0.78 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-HKD