Tai Kam Holdings Limited (8321) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.72M | 8.94M | -3.76M | -8.75M |
| רווח נקי | 24.65M | -5.89M | -11.41M | -31.75M | -18.83M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 1.69M | 16.00K | 85.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 13.84M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 5.66M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -4.45M | 12.17M | 8.37M | -4.48M |
| יתרת לקוחות | 0 | -4.45M | 10.83M | 17.97M | 4.60M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -11.36M | -9.97M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 3.06M | -9.41M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 1.34M | -1.31M | 10.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.65M | -381.00K | 6.49M | 108.00K | 14.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 3.30M | 0 | -6.37M | 380.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 876.00K | 380.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -7.25M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.30M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 1.74M | 1.76M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.74M | 1.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 3.07M | 10.49M | 1.55M | 9.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.07M | -7.41M | 8.94M | -8.40M | -6.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.07M | 10.49M | 1.55M | 9.95M | 16.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 3.07M | 10.49M | 1.55M | 9.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.72M | 8.94M | -3.76M | -8.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.72M | 8.94M | -3.76M | -8.75M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-HKD