Expert Systems Holdings Ltd. (8319) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.20 | 1.51 | 1.55 | 1.50 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.15 | 1.50 | 1.55 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.56 | 0.83 | 0.89 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.13 | 0.15 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 54.94M | 54.94M | 70.49M | 66.06M | 46.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.52 | 0.46 | 0.43 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.64 | 3.64 | 3.24 | 2.98 | 3.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.20 | 5.03 | 5.52 | 6.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.00 | 1.00 | 2.93 | 3.59 | 4.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.53 | -7.53 | -4.24 | -3.54 | -2.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.52% | 14.52% | 16.74% | 15.41% | 15.72% |
| שיעור EBIT | 0.75% | 0.75% | 2.93% | 2.96% | 3.87% |
| שיעור EBITDA | 1.91% | 1.91% | 4.29% | 4.16% | 5.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.75% | 0.75% | 2.18% | 2.33% | 2.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.49% | 0.49% | 2.19% | 2.31% | 3.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.39% | 0.39% | 1.55% | 1.55% | 2.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.35% | 0.35% | 1.65% | 1.73% | 2.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.01% | 79.01% | 70.87% | 67.12% | 70.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.24% | 65.24% | 100.09% | 99.12% | 108.28% |
| תשואה על הנכסים | 0.60% | 0.60% | 2.43% | 3.04% | 3.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.18% | 2.18% | 7.90% | 9.06% | 11.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.29% | 3.29% | 7.07% | 8.83% | 10.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.75% | 1.75% | 5.25% | 6.43% | 7.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.71% | 0.71% | 2.98% | 3.88% | 5.15% |
| תשואת רווחים | 4.03% | 4.03% | 16.39% | 18.76% | 23.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.42 | 4.42 | 4.94 | 6.82 | 6.57 |
| מחזור זכאים | 4.00 | 4.00 | 4.57 | 7.22 | 6.35 |
| מחזור מלאי | 35.33 | 35.33 | 314.45 | 487.94 | 103.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 47.78 | 47.78 | 67.44 | 96.92 | 51.08 |
| מחזור נכסים | 1.55 | 1.55 | 1.57 | 1.96 | 1.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.45 | 8.45 | 6.28 | 7.77 | 7.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.57 | 1.57 | -4.74 | 3.72 | 1.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.56 | 82.56 | 73.91 | 53.54 | 55.55 |
| ימי מלאי | 10.33 | 10.33 | 1.16 | 0.75 | 3.51 |
| ימי אשראי מספקים | 91.33 | 91.33 | 79.81 | 50.57 | 57.44 |
| מחזור תפעולי | 92.89 | 92.89 | 75.07 | 54.29 | 59.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.99 | 0.96 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 5.28 | 3.93 | 6.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 91.15 | 28.20 | 21.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.45 | 0.50 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 42.88% | 43.19% | 68.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.79 | 24.79 | 6.09 | 5.33 | 4.21 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.54 | 0.48 | 0.48 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 2.33 | 2.32 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 2.31 | 2.23 | 1.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -0.34 | -0.68 | -0.24 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.54 | 0.48 | 0.48 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | -2.51 | -2.51 | -2.04 | -1.56 | -0.85 |
| שווי חברה | -47.87M | -47.87M | -78.77M | -64.19M | -39.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.51 | -2.51 | -2.04 | -1.56 | -0.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.05 | -0.05 | -0.09 | -0.06 | -0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -2.16 | -1.81 | -0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -2.13 | -1.75 | -0.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 1.24 | 1.24 | 1.12 | 1.23 | 1.10 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.71 | 0.67 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.78 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 1.87 | 2.39 | 2.10 |
הנתונים מוצגים ב-HKD