Expert Systems Holdings Ltd. (8319) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 36.92M | 36.69M | 58.99M | 25.89M |
| רווח נקי | 3.85M | 19.69M | 15.37M | 28.04M | 21.81M |
| פחת והפחתות | 0 | 12.23M | 11.92M | 11.75M | 6.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -8.18M | -5.54M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 55.00K | 124.00K | 213.00K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 9.99M | 4.41M | 22.37M | 1.30M |
| יתרת לקוחות | 0 | -39.86M | -10.42M | 34.82M | -19.08M |
| מלאי | 0 | -598.00K | 5.51M | 4.74M | -4.74M |
| יתרת ספקים | 0 | 47.85M | -1.44M | -14.59M | 24.47M |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.60M | 10.77M | -2.59M | 650.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.85M | -5.00M | 4.93M | 4.89M | 1.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 7.90M | 3.89M | -3.76M | -9.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -405.00K | -1.30M | -2.69M | -1.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -43.15M | 34.78M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -218.00K | -602.00K | -42.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 218.00K | 602.00K | 42.90M | 8.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.08M | 4.81M | -214.00K | -7.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -18.31M | -16.78M | -14.93M | -11.65M |
| פירעון חוב | 0 | -7.24M | -6.26M | -6.06M | -3.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -6.59M | -8.03M | -6.19M | -7.23M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -4.49M | -2.49M | -2.68M | -1.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 245.14M | 220.93M | 196.80M | 158.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -274.00K | -1.68M | -1.97M | 1.38M |
| שינוי נטו במזומנים | -245.14M | 26.23M | 22.12M | 38.34M | 6.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 245.14M | 218.91M | 198.82M | 158.46M | 152.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 245.14M | 220.93M | 196.80M | 158.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 36.51M | 35.39M | 56.30M | 24.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 36.92M | 36.69M | 58.99M | 25.89M |
| הוצאות הוניות | 0 | -405.00K | -1.30M | -2.69M | -1.36M |
הנתונים מוצגים ב-HKD