Greatwalle, Inc. (8315) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.97 | 1.40 | 0.59 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.85 | 1.19 | 0.58 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.42 | 0.22 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.04 | 0.59 | -0.24 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.13 | -0.90 | -0.36 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.49 | -0.42 | -31.00 | -1.01 | -0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -717.00K | -717.00K | -1.18M | -28.53M | -6.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.67 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.99 | 1.99 | 2.56 | -4.67 | 3.13 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.67 | 0.72 | 1.27 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.30 | 6.30 | 7.27 | -6.99 | 5.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | -0.02 | 9.58 | -0.85 | -0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.57 | -0.45 | 12.89 | -10.09 | -4.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.15 | 0.31 | 0.11 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.69 | -43.78 | 0.09 | -1.24 | 0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.51% | 13.47% | 10.82% | -5.25% | 5.36% |
| שיעור EBIT | 0.76% | -0.72% | 24.29% | -34.14% | -16.87% |
| שיעור EBITDA | 1.50% | -0.37% | 28.84% | -27.48% | -13.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.74% | -0.72% | 27.79% | -34.14% | -16.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.43% | -4.25% | 22.13% | -37.52% | -20.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.48% | -3.16% | 21.24% | -31.02% | -20.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.43% | -4.25% | 25.63% | -37.52% | -20.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.13% | 74.32% | 95.98% | 82.67% | 98.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -328.14% | 587.83% | 79.63% | 109.91% | 120.71% |
| תשואה על הנכסים | -2.73% | -4.68% | 49.78% | -39.97% | -21.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.53% | -29.49% | 361.87% | 279.27% | -127.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -110.23% | 86.80% | 208.99% | 859.38% | -72.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.48% | -3.52% | 196.37% | -116.99% | -29.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.73% | -4.68% | 49.78% | -39.97% | -21.85% |
| תשואת רווחים | -2.04% | -2.20% | 43.71% | -12.24% | -11.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.39 | 1.93 | 4.61 | 3.48 | 5.76 |
| מחזור זכאים | 155.03 | 129.49 | 103.59 | 43.67 | 39.98 |
| מחזור מלאי | 12.27 | 10.25 | 14.74 | 272.34 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 108.99 | 87.83 | 62.72 | 3.38 | 6.41 |
| מחזור נכסים | 1.84 | 1.48 | 2.34 | 1.29 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -62.93 | 14.89 | -7.53 | -6.95 | 5.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 179.95 | 222.10 | 100.38 | 97.77 | 54.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 152.56 | 189.31 | 79.14 | 104.79 | 63.35 |
| ימי מלאי | 29.75 | 35.61 | 24.76 | 1.34 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2.35 | 2.82 | 3.52 | 8.36 | 9.13 |
| מחזור תפעולי | 182.30 | 224.92 | 103.90 | 106.13 | 63.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.28 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -34.18 | -3.56 | -22.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -34.18 | -3.56 | -22.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.49 | -0.42 | -1.76 | -0.57 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.09 | -0.26 | -0.30 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.66% | -6.21% | -56.12% | -14.93% | -11.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -47.61 | -45.00 | 2.29 | -8.17 | -8.41 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 1.44 | 0.49 | 2.53 | 1.69 |
| מכפיל הון | 8.41 | 13.43 | 8.28 | -22.82 | 10.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.57 | -16.11 | -1.78 | -6.70 | -8.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.63 | -16.11 | -1.83 | -8.58 | -9.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | 0.40 | -0.01 | -2.30 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.41 | 13.43 | 8.28 | -22.82 | 10.70 |
| מכפיל שווי חברה | 56.93 | -434.30 | 1.77 | -10.46 | -12.93 |
| שווי חברה | 38.43M | 58.20M | 24.48M | 156.97M | 136.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 56.93 | -434.30 | 1.77 | -10.46 | -12.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 1.60 | 0.51 | 2.87 | 1.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.12 | -17.92 | -1.88 | -7.60 | -8.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.12 | -17.92 | -1.93 | -9.73 | -9.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.02 | -0.03 | -0.03 |
| נטל מס | 0.61 | 0.74 | 0.96 | 0.83 | 0.99 |
| נטל ריבית | -3.20 | 5.88 | 0.91 | 1.10 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.37 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.96 | 4.15 | -1.20 | 0.79 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-HKD