Greatwalle, Inc. (8315) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.25M | -12.68M | -16.13M | -14.76M | -14.74M |
| רווח נקי | -783.00K | 10.59M | -20.49M | -16.50M | -39.35M |
| פחת והפחתות | 129.00K | 2.18M | 3.63M | 3.12M | 4.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39M |
| שינוי בהון החוזר | -3.21M | -10.11M | 2.97M | -4.36M | 747.00K |
| יתרת לקוחות | -9.40M | -6.89M | 4.34M | -3.10M | 3.55M |
| מלאי | 0 | -2.72M | -212.00K | -829.00K | 4.05M |
| יתרת ספקים | -186.00K | -905.00K | 0 | 829.00K | -4.05M |
| הון חוזר אחר | 6.38M | 391.00K | -1.15M | -1.26M | -2.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 616.00K | -15.34M | -2.24M | 2.98M | 3.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.00K | 6.47M | -910.00K | -496.00K | -509.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -371.00K | -4.53M | -664.00K | -459.00K |
| רכישות, נטו | -9.00K | -1.39M | 0 | 168.00K | -50.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.23M | 3.62M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.18M | 2.51M | -12.29M | -8.55M | -2.76M |
| פירעון חוב | 795.00K | -25.00K | -10.80M | -1.20M | -138.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.97M | 2.54M | -1.49M | -7.35M | -2.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.90M | 5.97M | 9.73M | 40.92M | 69.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 366.00K | -63.00K | -1.86M | -5.26M | 2.98M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.07M | -3.76M | -31.19M | -29.07M | -15.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.97M | 9.73M | 40.92M | 69.99M | 85.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.90M | 5.97M | 9.73M | 40.92M | 69.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.25M | -13.05M | -20.65M | -15.42M | -15.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.25M | -12.68M | -16.13M | -14.76M | -14.74M |
| הוצאות הוניות | 0 | -371.00K | -4.53M | -664.00K | -459.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD