ZACD Group Ltd. (8313) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 93.74 | 3.11 | 4.27 | 7.22 |
| יחס מהיר | 1.99 | 93.74 | 3.11 | 4.27 | 7.22 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 14.87 | 0.53 | 2.20 | 2.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | -0.39 | -0.09 | 0.20 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -5.03 | -0.17 | 0.56 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.24 | -5.03 | -2.90 | 1.31 | -2.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.72M | 11.85M | 18.34M | 19.28M | 17.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.03 | 0.04 | 0.17 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.03 | 0.04 | 0.15 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.91 | 1.62 | 1.41 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | -0.98 | -3.78 | 0.28 | 0.82 | -2.88 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.46 | -6.74 | 1.52 | 8.43 | -1.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.02 | 0.07 | 0.38 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.60 | 0.66 | -10.05 | -3.04 | 2.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.87% | 72.95% | 29.69% | 50.38% | 10.17% |
| שיעור EBIT | -145.09% | -181.40% | 6.95% | 32.21% | -58.55% |
| שיעור EBITDA | -133.87% | -167.88% | 8.92% | 33.14% | -53.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -132.00% | -181.97% | 17.63% | 48.74% | -2.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -165.99% | -208.39% | -21.94% | 22.69% | -60.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -80.09% | -174.48% | -24.25% | 16.33% | -67.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -80.09% | -174.48% | -24.25% | 16.33% | -67.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.25% | 83.73% | 110.56% | 71.96% | 111.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.74% | 114.52% | -124.46% | 46.56% | 2,243.52% |
| תשואה על הנכסים | -13.84% | -20.14% | -3.64% | 5.50% | -9.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.67% | -38.46% | -5.89% | 7.72% | -12.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -42.64% | -21.21% | 3.79% | 20.78% | -0.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.98% | -17.59% | 3.65% | 13.30% | -0.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.84% | -20.14% | -3.64% | 5.50% | -9.86% |
| תשואת רווחים | -51.68% | -43.75% | -14.27% | 19.02% | -12.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.49 | 0.15 | 0.87 | 2.48 | 0.90 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.44 | 4.82 | 13.45 | 17.94 | 4.58 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.34 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.37 | 0.14 | 0.23 | 0.50 | 0.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 244.69 | 2,457.21 | 417.94 | 147.11 | 406.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 244.69 | 2,457.21 | 417.94 | 147.11 | 406.88 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 244.69 | 2,457.21 | 417.94 | 147.11 | 406.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.05 | 1.01 | 0.98 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.49 | -19.61 | -95.00 | 50.08 | -11.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.49 | -19.61 | -95.00 | 50.08 | -11.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -2.88 | -1.98 | 0.97 | -0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.23 | -0.42 | -0.34 | 0.35 | -0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.09% | -11.16% | -20.49% | 40.31% | -8.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.17 | -2.33 | -7.01 | 5.26 | -7.72 |
| מכפיל מכירות | 1.55 | 3.99 | 1.70 | 0.86 | 5.25 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.88 | 0.41 | 0.41 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.22 | -8.96 | -4.88 | 2.48 | -11.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.81 | -9.41 | -4.93 | 2.43 | -12.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.01 | 0.04 | -0.03 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.88 | 0.41 | 0.41 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | -0.56 | -1.72 | 8.99 | -0.45 | -7.51 |
| שווי חברה | 3.63M | 9.08M | 3.98M | -1.59M | 16.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.56 | -1.72 | 8.99 | -0.45 | -7.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 2.88 | 0.80 | -0.15 | 4.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.01 | -6.48 | -2.30 | -0.43 | -8.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.29 | -6.81 | -2.33 | -0.42 | -9.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.16 | -0.11 | 0.28 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.48 | 0.84 | 1.11 | 0.72 | 1.12 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.15 | -3.16 | 0.70 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 0.24 | 1.42 | 2.16 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-SGD