ZACD Group Ltd. (8313) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33M | -1.71M | 3.76M | -1.71M | 1.74M |
| רווח נקי | -5.49M | -1.20M | 1.74M | -2.42M | 7.52M |
| פחת והפחתות | 425.85K | 462.00K | 502.12K | 199.00K | 218.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 585.54K | -920.00K | -139.00K | -612.00K | 1.31M |
| יתרת לקוחות | 1.44M | -605.00K | -310.00K | -852.00K | 1.39M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -731.43K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -123.22K | -315.00K | 171.00K | 240.00K | -83.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.15M | -48.00K | 1.66M | 1.13M | -7.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -615.11K | -10.19M | 2.35M | 4.36M | -8.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -68.02K | -18.00K | -75.00K | -155.00K | -95.00K |
| רכישות, נטו | 43.37K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.48M | -9.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -590.47K | -10.17M | 2.42M | 5.99M | -7.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 564.84K | 2.61M | 831.00K | -865.00K | -396.00K |
| פירעון חוב | 412.05K | -1.06M | -1.04M | -724.00K | -177.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 152.79K | 3.66M | 1.87M | -141.00K | -219.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.94M | 5.31M | 14.61M | 7.66M | 5.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 324.70K | 5.00K | 10.00K | -20.00K | -43.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.06M | -9.29M | 6.94M | 1.77M | -6.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.00M | 14.61M | 7.66M | 5.89M | 12.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.94M | 5.31M | 14.61M | 7.66M | 5.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.40M | -1.73M | 3.68M | -1.86M | 1.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33M | -1.71M | 3.76M | -1.71M | 1.74M |
| הוצאות הוניות | -68.02K | -18.00K | -75.00K | -155.00K | -95.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD