Dafeng Port Heshun Technology Co., Ltd. (8310) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.34 | 0.56 | 0.34 | 0.51 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.56 | 0.34 | 0.77 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.20 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.01 | -0.04 | 0.06 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | -0.08 | -0.27 | -0.01 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | -0.40 | -0.94 | -0.02 | -58.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -688.28M | -679.16M | -637.17M | -603.87M | -668.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.15 | 0.66 | 1.40 | 1.20 | 0.82 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.12 | -0.89 | -0.87 | -1.47 | -1.19 |
| יחס חוב להון | 9.67 | -7.96 | -6.54 | 3.14 | 6.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.02 | -1.00 | -1.32 | -0.82 | 6.19 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.97 | -1.35 | -0.62 | -1.23 | -1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.11 | -0.08 | 0.19 | -0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.72 | 0.73 | -1.18 | -0.64 | -0.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.81 | 1.51 | 0.80 | 1.29 | 4.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.47 | 0.38 | 0.36 | 0.56 | 0.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.90 | 18.07 | -30.45 | 5.36 | -46.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.43% | 4.06% | 0.98% | 0.79% | 1.86% |
| שיעור EBIT | 2.34% | 1.44% | -3.13% | 7.54% | -3.08% |
| שיעור EBITDA | 3.21% | 2.37% | -1.84% | 8.45% | -1.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.34% | 1.44% | -3.27% | -1.86% | -4.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.03% | -1.74% | -5.91% | 4.62% | -8.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.01% | -1.78% | -5.77% | 4.72% | -7.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.01% | -1.79% | -5.91% | 4.62% | -8.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 22.84% | 102.37% | 97.58% | 102.29% | 96.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1.29% | -120.66% | 180.91% | -248.12% | 201.26% |
| תשואה על הנכסים | 0.02% | -2.71% | -14.20% | 9.59% | -8.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.02% | 3.65% | 8.83% | -11.75% | 11.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.13% | -5.94% | 12.66% | 9.22% | -24.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -26.73% | -27.12% | 51.68% | -9.00% | -23.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.02% | -2.71% | -14.22% | 10.24% | -8.59% |
| תשואת רווחים | 0.06% | -6.21% | -8.14% | 10.36% | -44.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.46 | 2.06 | 5.73 | 5.66 | 1.71 |
| מחזור זכאים | 10.87 | 4.29 | 75.89 | 5.91 | 1.88 |
| מחזור מלאי | 2,374.17 | 0 | 0 | -5.62 | 799.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.08 | 6.71 | 5.70 | 7.40 | 6.18 |
| מחזור נכסים | 3.51 | 1.52 | 2.46 | 2.03 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.65 | -2.80 | -2.13 | -5.45 | -8.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.41 | 92.33 | 58.92 | -62.24 | 19.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.84 | 177.46 | 63.73 | 64.44 | 213.43 |
| ימי מלאי | 0.15 | 0 | 0 | -64.95 | 0.46 |
| ימי אשראי מספקים | 33.58 | 85.14 | 4.81 | 61.72 | 193.94 |
| מחזור תפעולי | 66.99 | 177.46 | 63.73 | -0.51 | 213.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | -0.06 | -0.11 | -0.01 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | -0.08 | -0.11 | -0.01 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 1.20 | 1.02 | 1.57 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.09 | -4.91 | -54.00 | -1.77 | -5.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.09 | -4.91 | -54.00 | -1.77 | -5.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | -0.17 | -0.32 | -0.02 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | -0.08 | -0.18 | -0.01 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 59.25% | -31.66% | -26.14% | -3.40% | -29.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1,620.00 | -16.12 | -12.28 | 9.65 | -2.27 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.29 | 0.71 | 0.46 | 0.18 |
| מכפיל הון | -0.40 | -0.59 | -1.08 | -1.13 | -0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.69 | -3.16 | -3.83 | -29.41 | -3.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41 | -3.80 | -3.90 | -46.04 | -3.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.72 | 0.28 | 0.07 | -0.05 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.40 | -0.59 | -1.08 | -1.13 | -0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 13.53 | 30.15 | -68.96 | 10.76 | -56.97 |
| שווי חברה | 776.78M | 761.97M | 991.85M | 1.05B | 747.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.53 | 30.15 | -68.96 | 10.76 | -56.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.71 | 1.27 | 0.91 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.28 | -7.88 | -6.85 | -58.62 | -17.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.25 | -9.49 | -6.98 | -91.78 | -20.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.41 | -0.40 | -0.38 | -0.38 | -0.42 |
| הון עצמי למניה | -0.41 | -0.40 | -0.40 | -0.36 | -0.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.40 | -0.03 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.39 | 0.83 | 0.61 | 0.90 | 0.62 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.01 | -0.04 | 0.04 | -0.05 |
| נטל מס | 0.23 | 1.02 | 0.98 | 1.02 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.01 | -1.21 | 1.89 | 0.61 | 2.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1,202.75 | 4.24 | 3.15 | -0.21 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-HKD