דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Dafeng Port Heshun Technology Co., Ltd. (8310) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-80.30M-142.07M-11.47M-35.64M-195.53M
רווח נקי-18.96M-45.09M53.49M-64.16M-70.67M
פחת והפחתות9.92M010.47M11.42M14.69M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-111.24M-112.13M7.84M14.13M-172.86M
יתרת לקוחות-380.55M79.84M304.35M-385.96M25.85M
מלאי00716.00K3.46M168.00K
יתרת ספקים269.30M-191.97M-297.23M396.64M-198.88M
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן39.98M15.15M-83.27M2.97M33.32M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-17.63M-2.07M105.88M-10.53M223.65M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-16.35M-2.63M-6.49M-6.13M-1.32M
רכישות, נטו-1.28M0108.91M0229.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0564.00K3.46M-4.40M224.74M
תזרים מזומנים מפעילות מימון100.34M-6.88M50.26M35.36M-19.23M
פירעון חוב8.62M-271.35M42.51M35.90M-18.62M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות91.72M264.47M7.75M-541.00K-608.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.28M3.82M157.02M13.24M25.49M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.10M-2.13M-884.00K-1.44M497.00K
שינוי נטו במזומנים310.00K-153.20M143.78M-12.25M9.39M
מזומנים בתחילת התקופה4.97M157.02M13.24M25.49M16.11M
מזומנים בסוף התקופה5.28M3.82M157.02M13.24M25.49M
תזרים מזומנים חופשי-96.64M-144.76M-17.96M-41.77M-196.85M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-80.30M-142.07M-11.47M-35.64M-195.53M
הוצאות הוניות-16.35M-2.63M-6.49M-6.13M-1.32M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Dafeng Port Heshun Technology Co., Ltd. - תזרים מזומנים