Man Shing Global Holdings Limited (8309) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.41M | -31.30M | 57.54M | 71.31M | -3.35M |
| רווח נקי | -10.52M | 4.99M | 16.10M | 32.34M | 8.26M |
| פחת והפחתות | 11.63M | 10.40M | 10.81M | 16.26M | 9.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.76M | -51.04M | 13.28M | -44.00K | -26.95M |
| יתרת לקוחות | -14.48M | 57.95M | 3.51M | -18.76M | -34.18M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.61M | -2.97M |
| יתרת ספקים | 4.28M | -761.00K | 1.90M | 1.61M | 2.97M |
| הון חוזר אחר | -9.56M | -108.23M | 7.88M | 18.72M | 7.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.24M | 4.35M | 17.35M | 22.75M | 5.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.86M | 62.19M | -25.11M | -9.42M | -31.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.73M | -10.82M | -6.07M | -15.19M | -2.72M |
| רכישות, נטו | 870.00K | 0 | 0 | 202.00K | 751.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 73.01M | -19.05M | 5.57M | -29.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.08M | -28.15M | -30.22M | -63.13M | 38.19M |
| פירעון חוב | -5.50M | -11.74M | -557.99M | -44.50M | 58.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.58M | -16.41M | 527.77M | -18.63M | -11.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.66M | 75.94M | 73.19M | 72.34M | 73.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -27.34M | 2.75M | 2.21M | -1.24M | 3.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 100.00M | 73.19M | 70.98M | 73.58M | 70.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.66M | 75.94M | 73.19M | 72.34M | 73.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.13M | -42.11M | 51.47M | 56.12M | -6.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.41M | -31.30M | 57.54M | 71.31M | -3.35M |
| הוצאות הוניות | -4.73M | -10.82M | -6.07M | -15.19M | -2.72M |
הנתונים מוצגים ב-HKD