Gudou Holdings Limited (8308) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.40 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.36 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.22 | 0.41 | 0.19 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.05 | -0.03 | -0.14 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | -0.10 | 0.11 | 0.28 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -582.00M | -576.82M | -570.02M | -552.27M | -538.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.74 | 1.48 | 1.40 | 0.99 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 0.50 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.49 | 0.34 | 0.42 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.55 | 5.74 | 5.49 | 3.71 | 4.98 |
| יחס כיסוי חוב | -0.07 | -0.04 | 0.04 | -1.08 | -0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.14 | -2.11 | -1.61 | -9.07 | -6.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.09 | 2.53 | 1.47 | 1.47 | 0.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -21.47 | -31.17 | 37.23 | -2.48 | -3.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -6.28% | 0.97% | -11.63% | -98.12% | -9.95% |
| שיעור EBIT | -73.35% | -60.35% | -44.30% | -319.01% | -183.83% |
| שיעור EBITDA | -24.11% | -13.93% | 12.26% | -237.72% | -122.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -70.13% | -60.35% | -59.10% | -319.01% | -173.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -169.17% | -123.00% | -95.85% | -354.17% | -209.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -155.06% | -116.52% | -95.18% | -316.69% | -187.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -189.43% | -113.51% | -95.18% | -316.69% | -187.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.66% | 94.73% | 99.30% | 89.42% | 89.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 241.21% | 203.81% | 162.19% | 111.02% | 120.81% |
| תשואה על הנכסים | -7.74% | -6.58% | -5.30% | -14.15% | -10.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -46.58% | -37.78% | -29.12% | -52.45% | -53.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.33% | -6.43% | -7.18% | -21.84% | -24.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.60% | -5.18% | -5.31% | -17.68% | -14.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.74% | -6.61% | -5.33% | -14.23% | -10.76% |
| תשואת רווחים | -300.22% | -65.91% | -31.39% | -79.66% | -40.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.69 | 0.80 | 14.03 | 0.77 | 10.86 |
| מחזור זכאים | 0.84 | 0.92 | 1.09 | 1.63 | 1.12 |
| מחזור מלאי | 0.47 | 0.51 | 25.71 | 1.19 | 21.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.35 | 0.39 | 0.32 | 0.19 | 0.27 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.16 | -0.19 | -0.16 | -0.27 | -0.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 875.08 | 778.51 | -293.21 | 557.68 | -274.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 529.29 | 457.82 | 26.02 | 474.40 | 33.62 |
| ימי מלאי | 780.18 | 717.66 | 14.20 | 307.24 | 16.67 |
| ימי אשראי מספקים | 434.39 | 396.97 | 333.43 | 223.95 | 324.60 |
| מחזור תפעולי | 1,309.47 | 1,175.48 | 40.22 | 781.63 | 50.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.68 | 0.96 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 3.14 | 26.28 | 52.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 3.14 | 26.28 | 52.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | -0.16 | 0.31 | 0.42 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 53.42% | -8.78% | 6.99% | 10.06% | 3.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.33 | -1.52 | -3.19 | -1.26 | -2.45 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 1.77 | 3.03 | 3.98 | 4.58 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.57 | 0.93 | 0.66 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.87 | -11.39 | 14.30 | 9.94 | 28.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87 | -11.39 | 9.75 | 9.56 | 27.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.17 | 0.06 | -0.01 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.57 | 0.93 | 0.66 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | -23.61 | -43.86 | 61.96 | -4.15 | -7.28 |
| שווי חברה | 259.26M | 324.72M | 405.44M | 413.17M | 471.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -23.61 | -43.86 | 61.96 | -4.15 | -7.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.69 | 6.11 | 7.60 | 9.86 | 8.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.63 | -39.35 | 35.82 | 24.65 | 55.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.63 | -39.35 | 24.43 | 23.71 | 54.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.26 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.11 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.14 | -0.09 |
| נטל מס | 0.92 | 0.95 | 0.99 | 0.89 | 0.89 |
| נטל ריבית | 2.31 | 2.04 | 2.16 | 1.11 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.47 | 0.56 | 0.69 | 0.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.10 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.22 | 0.14 | -0.32 | -0.15 | -0.08 |
הנתונים מוצגים ב-CNY