דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Gudou Holdings Limited (8308) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202220232021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-8.25M16.60M17.42M8.68M27.61M
רווח נקי-60.33M-51.17M-116.30M-110.57M-71.05M
פחת והפחתות24.67M30.04M34.06M32.10M35.17M
מס הכנסה נדחה000013.52M
תגמול מבוסס מניות01.47M4.01M0187.00K
שינוי בהון החוזר8.85M12.22M8.68M13.79M32.25M
יתרת לקוחות232.81K-6.23M-2.58M-627.00K3.12M
מלאי24.43M7.50M402.00K3.80M1.08M
יתרת ספקים2.72M000-3.12M
הון חוזר אחר-18.53M10.95M10.86M10.62M31.17M
פריטים אחרים שאינם במזומן18.55M24.03M86.96M73.35M17.54M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-6.75M-5.27M13.30M-143.00K3.48M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-5.28M-861.00K-164.00K-6.12M
רכישות, נטו-6.75M014.15M09.00M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות05.00K10.00K21.00K596.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון24.44M-13.45M-26.08M-8.69M-53.70M
פירעון חוב6.41M-3.02M-13.77M3.37M-35.57M
הנפקת מניות רגילות18.73M1.56M2.42M2.53M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-694.55K-11.98M-14.73M-14.59M-18.14M
יתרת מזומנים בסוף התקופה12.60M1.45M3.36M3.58M3.38M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים387.16K-3.00K-4.66M375.00K474.00K
שינוי נטו במזומנים9.83M-2.13M-23.00K219.00K-22.14M
מזומנים בתחילת התקופה2.77M3.58M3.38M3.36M25.52M
מזומנים בסוף התקופה12.60M1.45M3.36M3.58M3.38M
תזרים מזומנים חופשי-8.25M11.32M16.76M8.52M21.49M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-8.25M16.60M17.42M8.68M27.61M
הוצאות הוניות0-5.28M-663.00K-164.00K-6.12M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Gudou Holdings Limited - תזרים מזומנים