Medicskin Holdings Ltd. (8307) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.93 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.28 | 0.40 | 0.22 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.20 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.33 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 0.41 | 1.01 | 1.83 | 0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.83M | -10.83M | -16.10M | -2.83M | -8.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.14 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.36 | 3.36 | 5.43 | 0.53 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.77 | 0.84 | 0.34 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.77 | 9.77 | 13.69 | 3.66 | 3.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 1.08 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.35 | 0.35 | 6.22 | 10.56 | -4.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.10 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.81 | 0.81 | 0.87 | -0.17 | 1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.61% | 36.61% | 50.71% | 78.96% | 80.54% |
| שיעור EBIT | 0.66% | 0.66% | -6.15% | -5.24% | -6.42% |
| שיעור EBITDA | 15.62% | 15.62% | 13.94% | 13.58% | 14.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.66% | 0.66% | 9.50% | 10.77% | -7.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.93% | 1.93% | -7.68% | -6.26% | -8.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.96% | 1.96% | -7.49% | -6.11% | -7.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.96% | 1.96% | -7.50% | -6.22% | -7.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.52% | 101.52% | 97.52% | 97.57% | 95.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 293.63% | 293.63% | -80.84% | -58.12% | 108.75% |
| תשואה על הנכסים | 1.83% | 1.83% | -5.88% | -7.61% | -7.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.91% | 17.91% | -80.50% | -27.84% | -24.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.09% | 3.09% | 30.32% | 64.60% | -19.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.30% | 1.30% | 14.80% | 26.91% | -10.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.83% | 1.83% | -5.88% | -7.61% | -7.63% |
| תשואת רווחים | 1.57% | 1.57% | -4.60% | -5.30% | -3.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 107.09 | 107.09 | 20.16 | 49.74 | 53.64 |
| מחזור זכאים | 38.95 | 38.95 | 28.99 | 27.16 | 35.03 |
| מחזור מלאי | 8.38 | 8.38 | 6.12 | 7.84 | 1.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.82 | 3.82 | 2.51 | 4.85 | 2.66 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.94 | 0.79 | 1.25 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.93 | -7.93 | -10.92 | -21.37 | -38.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.57 | 37.57 | 65.13 | 40.48 | 195.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.41 | 3.41 | 18.10 | 7.34 | 6.80 |
| ימי מלאי | 43.53 | 43.53 | 59.62 | 46.58 | 199.41 |
| ימי אשראי מספקים | 9.37 | 9.37 | 12.59 | 13.44 | 10.42 |
| מחזור תפעולי | 46.94 | 46.94 | 77.72 | 53.92 | 206.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.78 | 0.91 | 0.87 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.58 | 4.58 | 10.81 | 7.53 | 1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.58 | 4.58 | 10.81 | 7.53 | 1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 1.83 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.21 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.63% | 7.63% | 11.29% | 15.85% | 0.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 62.50 | 62.50 | -21.76 | -18.87 | -28.60 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 1.24 | 1.63 | 1.15 | 2.22 |
| מכפיל הון | 11.39 | 11.39 | 17.50 | 5.25 | 6.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.10 | 13.10 | 8.86 | 6.31 | 106.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.24 | 10.24 | 8.04 | 5.47 | 31.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | -0.49 | -2.09 | 1.40 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.39 | 11.39 | 17.50 | 5.25 | 6.99 |
| מכפיל שווי חברה | 8.76 | 8.76 | 12.54 | 8.32 | 16.89 |
| שווי חברה | 65.55M | 65.55M | 78.85M | 56.36M | 108.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.76 | 8.76 | 12.54 | 8.32 | 16.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 1.37 | 1.75 | 1.13 | 2.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.43 | 14.43 | 9.51 | 6.18 | 114.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.28 | 11.28 | 8.63 | 5.36 | 33.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 0.98 | 0.98 | 0.96 |
| נטל ריבית | 2.94 | 2.94 | 1.25 | 1.19 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.21 | 6.21 | -2.64 | -3.45 | -1.07 |
הנתונים מוצגים ב-HKD