Medicskin Holdings Ltd. (8307) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.81M | 9.13M | 10.52M | 3.25M | 4.29M |
| רווח נקי | 936.00K | -3.46M | -3.05M | -3.03M | 4.42M |
| פחת והפחתות | 7.17M | 9.06M | 9.39M | 9.33M | 9.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.83M | 4.55M | 3.02M | -2.75M | -8.89M |
| יתרת לקוחות | 198.00K | -106.00K | 86.00K | -331.00K | 23.00K |
| מלאי | 13.00K | 683.00K | 527.00K | -2.16M | 143.00K |
| יתרת ספקים | 12.00K | -478.00K | 992.00K | 7.00K | -397.00K |
| הון חוזר אחר | -2.05M | 4.45M | 1.41M | -265.00K | -8.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -466.00K | -1.02M | 1.16M | -299.00K | -971.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.63M | -191.00K | -1.40M | -5.68M | -1.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.27M | -845.00K | -1.40M | -2.30M | -1.97M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -17.66M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 654.00K | 0 | -3.38M | 145.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.22M | 1.48M | -7.21M | -6.74M | -17.94M |
| פירעון חוב | -73.00K | 9.00M | -7.21M | -6.74M | -7.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.15M | -7.52M | 0 | 0 | -396.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.53M | 17.34M | 6.93M | 5.00M | 14.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.23M | -2.00K | 18.00K | 10.00K | 204.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.81M | 10.42M | 1.93M | -9.16M | -15.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.34M | 6.93M | 5.00M | 14.16M | 29.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.53M | 17.34M | 6.93M | 5.00M | 14.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.54M | 8.29M | 9.12M | 946.00K | 2.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.81M | 9.13M | 10.52M | 3.25M | 4.29M |
| הוצאות הוניות | -1.27M | -845.00K | -1.40M | -2.30M | -1.97M |
הנתונים מוצגים ב-HKD