Tong Kee (Holding) Ltd. (8305) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.04 | 2.82 | 1.49 | 1.38 | 1.35 |
| יחס מהיר | 2.86 | 2.71 | 1.49 | 1.38 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.31 | 0.07 | 0.00 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.50 | -0.30 | -0.02 | -0.30 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.50 | -1.01 | -0.05 | 0.08 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.94 | -6.12 | -0.87 | 0.94 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 103.86M | 102.43M | 41.54M | 34.11M | 38.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.23 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.54 | 2.80 | 3.20 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | -0.76 | -1.83 | -0.47 | -2.48 | -0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.61 | -44.00 | -11.17 | -11.92 | -9.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 1.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.57 | 0.28 | -0.48 | -0.36 | -1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.32% | 10.03% | 6.52% | 5.48% | 12.16% |
| שיעור EBIT | -2.85% | -11.01% | -2.73% | -19.97% | -12.68% |
| שיעור EBITDA | -2.00% | -10.04% | -1.63% | -17.67% | -10.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.85% | -11.01% | -2.73% | -17.63% | -9.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.06% | -10.92% | -2.06% | -21.45% | -13.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.09% | -11.95% | -2.09% | -21.14% | -13.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.09% | -11.95% | -2.09% | -21.14% | -13.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.30% | 109.42% | 101.52% | 98.59% | 97.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 353.35% | 99.19% | 75.64% | 121.67% | 146.60% |
| תשואה על הנכסים | -17.40% | -11.45% | -2.27% | -22.84% | -13.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.65% | -17.59% | -6.36% | -73.11% | -34.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.51% | -15.95% | -8.10% | -60.54% | -23.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.99% | -14.48% | -7.22% | -49.02% | -15.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.40% | -11.45% | -2.27% | -22.84% | -14.15% |
| תשואת רווחים | -12.38% | -4.94% | -1.56% | -40.11% | -117.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.02 | 1.34 | 1.31 | 1.23 | 1.40 |
| מחזור זכאים | 9.16 | 5.05 | 2.96 | 3.29 | 2.91 |
| מחזור מלאי | 24.86 | 22.12 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 39.41 | 22.38 | 24.39 | 25.27 | 18.87 |
| מחזור נכסים | 1.57 | 0.96 | 1.09 | 1.08 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.44 | 2.21 | 3.89 | 3.84 | 4.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.53 | 215.71 | 155.07 | 185.12 | 135.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 180.67 | 271.50 | 278.23 | 296.14 | 261.20 |
| ימי מלאי | 14.68 | 16.50 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 39.83 | 72.28 | 123.16 | 111.02 | 125.34 |
| מחזור תפעולי | 195.35 | 288.00 | 278.23 | 296.14 | 261.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.04 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.04 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -680.99 | -532.05 | -36.40 | 0 | 36.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -680.99 | -532.05 | -36.40 | 0 | 36.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.32 | -4.40 | -0.60 | 0.80 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.30 | -0.35 | -0.03 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -33.55% | -14.72% | -2.20% | 9.86% | 33.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.75 | -20.28 | -63.93 | -2.49 | -0.85 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 2.42 | 1.34 | 0.53 | 0.11 |
| מכפיל הון | 2.07 | 3.56 | 4.06 | 1.82 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.98 | -6.80 | -45.49 | 10.14 | 2.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.99 | -6.81 | -46.74 | 10.14 | 2.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.05 | 0.71 | -0.11 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.07 | 3.56 | 4.06 | 1.82 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | -46.39 | -23.78 | -82.51 | -3.34 | -2.37 |
| שווי חברה | 236.71M | 386.72M | 201.91M | 84.60M | 44.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -46.39 | -23.78 | -82.51 | -3.34 | -2.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 2.39 | 1.35 | 0.59 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.09 | -6.72 | -45.75 | 11.35 | 6.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.09 | -6.73 | -47.01 | 11.35 | 6.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.09 | -0.02 | 0.01 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 1.10 | 1.09 | 1.02 | 0.99 | 0.97 |
| נטל ריבית | 3.53 | 0.99 | 0.76 | 1.07 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.23 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.71 | 2.97 | 1.39 | -0.25 | -0.29 |
הנתונים מוצגים ב-HKD