Tong Kee (Holding) Ltd. (8305) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.46M | -4.30M | 7.45M | 7.26M | -21.14M |
| רווח נקי | -19.34M | -3.09M | -30.32M | -25.38M | -43.13M |
| פחת והפחתות | 1.56M | 1.75M | 3.30M | 4.84M | 4.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -61.72M | -1.42M | 20.06M | 12.14M | -17.33M |
| יתרת לקוחות | -33.89M | 1.60M | 10.47M | 16.83M | -26.08M |
| מלאי | -6.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -20.96M | 4.90M | 3.53M | -5.26M | 9.40M |
| הון חוזר אחר | -600.00K | -7.93M | 6.05M | 574.00K | -660.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.04M | -1.53M | 14.42M | 15.66M | 34.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 17.07M | 915.00K | -451.00K | 18.38M | -1.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -108.00K | -118.00K | 0 | -199.00K | -66.00K |
| רכישות, נטו | 17.17M | 0 | 0 | 3.50M | -903.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -62.00K | -3.50M | -201.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 10.46M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.03M | -389.00K | 8.12M | -591.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 51.81M | 9.06M | -17.51M | -24.51M | 9.00M |
| פירעון חוב | 4.21M | -3.00M | -14.48M | -23.76M | -2.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 48.77M | 11.07M | 0 | 4.02M | 13.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.17M | 993.00K | -3.03M | -4.77M | -2.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.53M | 6.04M | 362.00K | 10.87M | 9.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 71.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.49M | 5.68M | -10.51M | 1.13M | -13.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.04M | 362.00K | 10.87M | 9.74M | 23.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.53M | 6.04M | 362.00K | 10.87M | 9.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -57.57M | -4.41M | 7.45M | 7.06M | -21.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.46M | -4.30M | 7.45M | 7.26M | -21.14M |
| הוצאות הוניות | -108.00K | -118.00K | 0 | -199.00K | -66.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD