Royal Group Holdings International Company Limited (8300) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.71 | 0.53 | 0.69 | 1.45 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.71 | 0.52 | 0.51 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 0.35 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.07 | -0.11 | -0.86 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.26 | -0.31 | -0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -1.69 | -1.14 | -1.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.33M | -17.33M | -14.38M | -12.02M | 7.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.83 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.24 | -0.24 | -0.39 | -1.67 | 1.00 |
| יחס חוב להון | -0.31 | -0.31 | -0.63 | 2.50 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.46 | -2.46 | -1.27 | -2.02 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | -0.86 | -0.86 | -0.45 | -3.33 | -1.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -23.25 | -23.25 | -3.38 | -31.46 | -21.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.68 | 1.68 | -3.40 | -0.27 | 0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.13% | 17.13% | 59.03% | 59.35% | 69.83% |
| שיעור EBIT | -14.98% | -14.98% | -5.53% | -55.10% | -71.64% |
| שיעור EBITDA | -14.32% | -14.32% | -5.19% | -46.37% | -48.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.98% | -14.98% | -5.53% | -55.10% | -71.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.53% | -14.53% | -7.17% | -56.85% | -74.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.26% | -20.26% | -13.15% | -58.72% | -73.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.75% | -15.75% | -10.60% | -61.98% | -75.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 139.41% | 139.41% | 183.36% | 103.28% | 98.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.99% | 96.99% | 129.61% | 103.18% | 104.57% |
| תשואה על הנכסים | -10.66% | -10.66% | -21.31% | -161.07% | -41.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.24% | 26.24% | 27.04% | 325.31% | -104.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.48% | 19.48% | 10.68% | 402.76% | -81.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.42% | 25.42% | 16.42% | -606.96% | -50.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.66% | -10.66% | -21.31% | -161.07% | -41.28% |
| תשואת רווחים | -4.86% | -4.86% | -1.96% | -5.11% | -48.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.69 | 0.69 | 1.74 | 110.77 | 13.84 |
| מחזור זכאים | 1.23 | 1.23 | 3.94 | 17.68 | 6.16 |
| מחזור מלאי | 593.19 | 593.19 | 55.31 | 4.48 | 1.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 100.86 | 100.86 | 75.93 | 1,361.29 | 2.70 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.53 | 1.62 | 2.74 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.41 | -1.41 | -2.40 | 24.82 | 1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 234.37 | 234.37 | 123.27 | 64.09 | 232.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 529.55 | 529.55 | 209.40 | 3.30 | 26.37 |
| ימי מלאי | 0.62 | 0.62 | 6.60 | 81.43 | 265.07 |
| ימי אשראי מספקים | 295.79 | 295.79 | 92.72 | 20.64 | 59.30 |
| מחזור תפעולי | 530.16 | 530.16 | 216.00 | 84.72 | 291.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.01 | 1.23 | 1.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -139.96 | -4.44 | -3.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -139.96 | -4.44 | -3.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -1.59 | -0.52 | -0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.30 | -0.16 | -0.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -4.47% | -1.67% | -51.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.59 | -20.59 | -52.31 | -19.58 | -2.04 |
| מכפיל מכירות | 4.17 | 4.17 | 6.73 | 11.50 | 1.51 |
| מכפיל הון | -5.40 | -5.40 | -13.83 | -63.70 | 2.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -22.37 | -59.95 | -1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -22.53 | -73.46 | -2.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.67 | -0.67 | 0.59 | -0.51 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -5.40 | -5.40 | -13.83 | -63.70 | 2.14 |
| מכפיל שווי חברה | -27.45 | -27.45 | -133.08 | -25.06 | -2.71 |
| שווי חברה | 87.19M | 87.19M | 184.45M | 601.24M | 39.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -27.45 | -27.45 | -133.08 | -25.06 | -2.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.93 | 3.93 | 6.90 | 11.62 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -22.96 | -60.60 | -1.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -23.12 | -74.25 | -2.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.08 | -0.48 | -0.09 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.39 | 1.39 | 1.83 | 1.03 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 1.30 | 1.03 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 4.16 | 0.27 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-HKD