Royal Group Holdings International Company Limited (8300) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.98M | -8.10M | -18.50M | -7.83M |
| רווח נקי | -4.50M | -1.92M | -30.37M | -22.28M | -10.14M |
| פחת והפחתות | 0 | 93.00K | 4.51M | 6.81M | 4.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -83.00K | 5.42M | -7.47M | 1.60M |
| יתרת לקוחות | 0 | -14.94M | 1.95M | -39.00K | 1.42M |
| מלאי | 0 | 4.40M | 1.82M | -6.82M | 90.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 1.61M | -269.00K | 451.00K | -411.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 8.84M | 1.92M | -1.06M | 501.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.50M | -6.07M | 12.34M | 4.44M | -3.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -22.00K | -1.79M | -4.83M | 33.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -57.00K | -1.82M | -4.85M | -262.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 300.00K | 34.03M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 35.00K | 30.00K | -284.00K | 87.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -803.00K | -7.69M | -10.65M | -10.21M |
| פירעון חוב | 0 | -2.37M | -3.88M | -3.88M | -646.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.57M | -3.82M | -6.77M | -9.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 300.00K | 9.11M | 26.70M | 60.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -11.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -300.00K | -8.81M | -17.58M | -33.98M | 15.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 300.00K | 9.11M | 26.70M | 60.67M | 44.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 300.00K | 9.11M | 26.70M | 60.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.04M | -9.92M | -23.35M | -8.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.98M | -8.10M | -18.50M | -7.83M |
| הוצאות הוניות | 0 | -57.00K | -1.82M | -4.85M | -262.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD